DATEV-Export: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Faktura-XP Handbuch
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Möchten Sie ihre Buchhaltungs- und Finanzdaten für DATEV aus Faktura-XP exportieren, können Sie dies im Bereich '''"Buchhaltung"''' > '''"Import / Export"'''' > '''"DATEV-Export"'''' bequem erledigen.
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<seo title="Onlinehandbuch Faktura-XP Software|DATEV Export"
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metadescription="Software für Unternehmer - Thema: DATEV Export aus der Faktura-XP Software"
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Der Faktura-XP DATEV-Export bietet einen einfachen Weg für die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater bzw. dem Buchhaltungsbüro.So lassen sich die Buchhaltungsdaten im DATEV-Format exportieren und weitergeben. Für den DATEV-Export stehen in Faktura-XP die '''Standard-Kontorahmen SKR03 und SKR04''' sowie für '''Österreich SKR07''' zur Verfügung. Damit erhält der Steuerberater die Buchungsdaten schon im richtigen Format und kann die monatlichen und jährlichen Abschlüsse vorbereiten und verarbeiten.
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=Welche Sachkontenrahmen werden unterstützt?=
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<!-- SKR03, SKR04, SKR07, SKR14, SKR30, SKR45, SKR49, SKR51, SKR70, SKR80, SKR81, SKR99 -->
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Es werden von Faktura-XP grundsätzlich folgende Sachkontenrahmen unterstützt:
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{| class="wikitable"
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! Sachkontenrahmen!! Zweck
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| '''SKR 03'''|| Publizitätspflichtige Unternehmen
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| '''SKR 04'''|| Publizitätspflichtige Unternehmen
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| '''SKR 07'''|| In Österreich gängig
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| '''SKR 14'''|| Land- und Forstwirtschaft
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| '''SKR 30'''|| Einzelhandel
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| '''SKR 45'''|| Soziale Einrichtungen, Heime und Hospize
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| '''SKR 49'''|| Vereine, Stiftungen, gemeinnützige GmbH's
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| '''SKR 51'''|| KFZ Gewerbe
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| '''SKR 70'''|| Hotel- und Gaststättengewerbe
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| '''SKR 80'''|| Zahnärzte
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| '''SKR 81'''|| Arztpraxen
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| '''SKR 99'''|| Krankenhäuser
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| '''SKR XX'''|| Benutzerdefinierter Sachkontenrahmen
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|}
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Es kann auch ein Benutzerdefinierter Sachkontenrahmen eingerichtet und verwendet werden.
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=Navigation zum DATEV-Export=
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Im Bereich Buchhaltung finden sie den DATEV-Export als Unterpunkt von Importe und Exporte.
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Navigieren sie zu '''"Buchhaltung -> Import und Export"'''
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[[Datei:00.Buchhaltung_ImportExport.png]]
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Wählen sie dort den '''Menüeintrag DATEV-Export''' aus, um den DATEV-Export Dialog zu öffnen. Möglicherweise sind spezielle Berechtigungen nötig um diesen Dialog zu benutzen. Fragen sie ihren Administrator, falls sich der Dialog nicht öffnen lässt oder in der Navigation nicht angezeigt wird.
  
  
 
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'''DATEV-Export im Überblick'''
 
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=Was kann exportiert werden?=
 
=Was kann exportiert werden?=
  
Die in Faktura-XP erfassten Daten aus dem Bereich Zahlungseingang und Zahlungsausgang, können als DATEV kompatible Datei exportiert werden. Dabei ist vor dem Export einstellbar welche Daten exportiert werden sollen und in welchem Zeitraum diese liegen müssen um exportiert zu werden. Zusätzlich können Sie eine abweichende Währung angeben. Der Export ist optimiert für das Programm '''DATEV Kanzlei Rechnungswesen'''. Das alte Postversandformat KNE und OBE (Dateien mit Bezeichnungen wie EV01 und ED00001) wurde von DATEV zum Jahreswechsel 2017/2018 eingestellt. Diese alten Formate werden nicht mehr unterstützt. Als Ersatz für das veraltete Postversandformat steht auch in Faktura-XP nur noch das aktuelle DATEV-Format ASCII / CSV zur Verfügung. Dieses Exportformat bieten wir in zwei Varianten an. Das [[DATEV-Export#DATEV_ASCII-Kurzformat|'''ASCII-Kurzformat''']] und das [[DATEV-Export#DATEV_ASCII-Vollformat|'''ASCII-Vollformat''']]. Das ASCII-Vollformat stellt den Standard für den DATEV-Export dar.
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Die in Faktura-XP erfassten Daten aus dem Bereich Zahlungseingang und Zahlungsausgang, können als DATEV kompatible Datei exportiert werden. Dabei ist vor dem Export einstellbar welche Daten exportiert werden sollen und in welchem Zeitraum diese liegen müssen um exportiert zu werden. Zusätzlich können Sie eine abweichende Währung angeben. Der Export ist optimiert für das Programm '''DATEV Kanzlei Rechnungswesen'''. Das alte Postversandformat (SELF) KNE und OBE (Dateien mit Bezeichnungen wie EV01 und ED00001 oder DV01 und DE001) wurde von DATEV zum Jahreswechsel 2017/2018 eingestellt. Diese alten Formate werden nicht mehr unterstützt. Als Ersatz für das veraltete Postversandformat steht auch in Faktura-XP nur noch das aktuelle DATEV-Format ASCII / CSV zur Verfügung. Dieses Exportformat bieten wir in zwei Varianten an. Das [[DATEV-Export#DATEV_ASCII-Kurzformat|'''ASCII-Kurzformat''']] und das [[DATEV-Export#DATEV_ASCII-Vollformat|'''ASCII-Vollformat''']]. Das ASCII-Vollformat stellt den Standard für den DATEV-Export dar.
  
  
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=Export der Daten=
 
=Export der Daten=
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Bevor die einen Export der Daten machen, vergewissern sie sich, das sie den Export der dem Exportieren so konfiguriert haben, dass die exportierte Datei auch bei ihrem Buchhaltungsbüro oder Steuerberater eingelesen werden kann. Stimmen sie sich also vorher auf jeden Fall mit dem Empfänger der Daten ab und übermitteln sie eine Probedatei. Der DATEV-Exportdialog speichert die vorgenommenen Einstellungen nach dem Export lokal (je Arbeitsplatz) ab und stellt den DATEV-Exportdialog beim nächsten Aufruf exakt wieder so ein. Zudem sollten sie bereits die korrekten [[Datenbankparameter#Registerkarte:_Kontenrahmen_und_Versteuerung|Einstellungen zum verwendeten Kontenrahmen und der Soll- Istversteuerung]] eingestellt haben. Welche Einstellung sie für Soll- Istversteuerung und welchen Mandanten sie aktuell verwenden, können sie im Kopfbereich des Dialogs (1) ablesen.
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[[Datei:07.DATEV_Export_Dialog.png|Der DATEV-Export Dialog in Faktura-XP Warenwirtschaft]]
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==DATEV Export-Einstellungen==
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Im Register "Export-Einstellungen" können sie die Feldinhalte des Exportes konfigurieren (1) und einen Direktexport von Kunden (Debitoren) und einen Direktexport von Lieferanten (Kreditoren) ausführen (2).
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[[Datei:07.DATEV_DatenexportDialog_Einstellungen_Vollformat.png|Export-Einstellungen des DATEV-Export Dialog in Faktura-XP Warenwirtschaft]]
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===Feldinhalt für den DATEV Export konfogurieren===
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Mit der Einstellung "Belegfel-Inhalt Rechnungsausgang" können sie den Belegfeldinhalt bestimmen, der beim DATEV Export als Kennung verwendet und mit exportiert wird.
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[[File:07.DATEV_DatenexportDialog_Einstellungen_Belegfeldinhalt.png|Belegfeldinhalt für den DATEV Export konfogurieren - Faktura-XP Warenwirtschaft]]
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Der Standard ist die Rechnungsnummer als Kennung zu exportieren. Es können aber auch andere Inhalte verwendet werden. Die möglichen Inhalte können mit dem DropDown Feld (1) ausgewählt werden.
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===Direktexport im DATEV Format===
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Einen Direktexport von Kunden (Debitoren) und einen Direktexport von Lieferanten (Kreditoren) ausführen.
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[[File:07.DATEV_DatenexportDialog_Direktexport_Debitoren_und_Kreditoren.png|Faktura-XP Warenwirtschaft]]
  
  
 
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=Import durch den Steuerberater=
 
=Import durch den Steuerberater=
Der Import der Daten in die DATEV-Software ist für den Import in das Programm '''DATEV Kanzlei Rechnungswesen'''. Die über die DATEV-Schnittstelle von Faktura-XP als Datei ausgegebenen Daten sind im Regelfall in einer Datei abgespeichert. Bei umfangreichen Daten z.B. der Export über große Zeiträume, werden die Daten eventuell auch auf mehrere Dateien aufgeteilt. In diesem Fall erhalten die Dateien dann fortlaufende Zählnummern in ihrem Dateinamen.
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Der Import der Daten in die DATEV-Software ist für den Import in das Programm '''DATEV Kanzlei Rechnungswesen''' konpiziert. Die über die DATEV-Schnittstelle von Faktura-XP als Datei ausgegebenen Daten sind im Regelfall in einer Datei abgespeichert. Bei umfangreichen Daten z.B. der Export über große Zeiträume, werden die Daten eventuell auch auf mehrere Dateien aufgeteilt. In diesem Fall erhalten die Dateien dann fortlaufende Zählnummern in ihrem Dateinamen.
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Damit ein Import in DATEV möglich ist, muss hierfür zunächst in der DATEV-Software eine '''Individuelle ASCII-Formatvorlage''' einmalig eingerichtet werden.
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In folgendem Video Tutorial wird gezeigt wie die Kanzlei bzw. der Steuerberater den Import in die DATEV-Software vornehmen kann.
 
In folgendem Video Tutorial wird gezeigt wie die Kanzlei bzw. der Steuerberater den Import in die DATEV-Software vornehmen kann.
  
<youtube>OsHvbvE6i04</youtube>
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<youtube>KsUo3eG9O8A</youtube>
  
 
  Spezifische Fragen zur Handhabung innerhalb der DATEV-Software beantwortet ihnen der Support von DATEV oder ihr Systembeauftragter.
 
  Spezifische Fragen zur Handhabung innerhalb der DATEV-Software beantwortet ihnen der Support von DATEV oder ihr Systembeauftragter.
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=Export-Spezifikationen=
 
=Export-Spezifikationen=
 
Exporte aus Faktura-XP können in zwei verschiedenen Formaten ausgegeben werden. Diese Formate entsprechen nicht dem sogenannten '''EXTF-DATEV Festschreibungsformat''', sondern dem Individuell festlegbaren '''DATEV ASCII-Format'''. Dadurch ist gewährleistet, dass ein Export der DATEV-Informationen aus Faktura-XP unabhängig der genutzten DATEV Software und Softwareversion möglich ist.
 
Exporte aus Faktura-XP können in zwei verschiedenen Formaten ausgegeben werden. Diese Formate entsprechen nicht dem sogenannten '''EXTF-DATEV Festschreibungsformat''', sondern dem Individuell festlegbaren '''DATEV ASCII-Format'''. Dadurch ist gewährleistet, dass ein Export der DATEV-Informationen aus Faktura-XP unabhängig der genutzten DATEV Software und Softwareversion möglich ist.
 
 
Damit ein Import in DATEV möglich ist, muss hierfür zunächst in der DATEV-Software eine '''Individuelle ASCII-Formatvorlage''' einmalig eingerichtet werden.
 
 
 
  
  
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| 61 || Zusatzinformation - Inhalt 16 || Bestelldatum || Wenn eine Rechnung aus einer Onlineshop-Bestellung generiert wurde, wird hier das Datum hinterlegt wann der Kunde die Bestellung aufgegeben hat
 
| 61 || Zusatzinformation - Inhalt 16 || Bestelldatum || Wenn eine Rechnung aus einer Onlineshop-Bestellung generiert wurde, wird hier das Datum hinterlegt wann der Kunde die Bestellung aufgegeben hat
 
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|-
| 62 || Zusatzinformation - Art 17 || Leer || Leer
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| 62 || Zusatzinformation - Art 17 || '''Fixer Inhalt''' || '''Inhalt:''' "ZahlungBuchungskonto"
 
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| 63 || Zusatzinformation - Inhalt 17 || Leer || Leer
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| 63 || Zusatzinformation - Inhalt 17 || Buchungskonto der Zahlung || Bei '''Ist-Versteuerung''' wird das Buchungskonto aus dem hinterlegten Zahlungseingang verwendet. Bei Summierter Ausgabe, der erste Eintrag eines hinterlegten Zahlungseingangs. Bei '''Soll-Versteuerung''' wird das Buchungskonto aus den Parametern der Standard-Bank aus Parameter-> Bank verwendet.
 
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| 64 || Zusatzinformation - Art 18 || Leer || Leer
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| 64 || Zusatzinformation - Art 18 || '''Fixer Inhalt''' || '''Inhalt:''' "ZahlungGegenkonto"
 
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| 65 || Zusatzinformation - Inhalt 18 || Leer || Leer
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| 65 || Zusatzinformation - Inhalt 18 || Gegenkonto der Zahlung|| Bei '''Ist-Versteuerung''' wird das Gegenkonto aus dem hinterlegten Zahlungseingang verwendet. Bei Summierter Ausgabe, der erste Eintrag eines hinterlegten Zahlungseingangs. Bei '''Soll-Versteuerung''' wird das Gegenkonto der Rechnung bzw. das Gegenkonto aus dem Kundenstamm verwendet, je nach Parameter-Einstellung des DATEV Exports.
 
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| 66 || Zusatzinformation - Art 19 || Leer || Leer
 
| 66 || Zusatzinformation - Art 19 || Leer || Leer
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* [https://handbuch.faktura-xp.de/download/ASCII-Dateibeschreibung_2020.pdf '''Satzaufbau DATEV ASCII Format ab 2020''']
 
* [https://handbuch.faktura-xp.de/download/ASCII-Dateibeschreibung_2020.pdf '''Satzaufbau DATEV ASCII Format ab 2020''']
  
* [https://www.datev.de/web/de/aktuelles/datev-news/postversandformat-und-bisheriges-rechnungswesen-format-werden-eingestellt/ '''Abkündigung der alten Formate KNE, OBE seitens DATEV''']
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* [https://handbuch.faktura-xp.de/download/Kontenrahmen-skr03-DATEV-2023.pdf '''Liste der Sachkontenrahmen SKR03 nach DATEV - Stand 2023''']
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* [https://handbuch.faktura-xp.de/download/Kontenrahmen-skr04-DATEV-2023.pdf '''Liste der Sachkontenrahmen SKR04 nach DATEV - Stand 2023''']
  
  
 
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Aktuelle Version vom 19. September 2024, 14:16 Uhr

Der Faktura-XP DATEV-Export bietet einen einfachen Weg für die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater bzw. dem Buchhaltungsbüro.So lassen sich die Buchhaltungsdaten im DATEV-Format exportieren und weitergeben. Für den DATEV-Export stehen in Faktura-XP die Standard-Kontorahmen SKR03 und SKR04 sowie für Österreich SKR07 zur Verfügung. Damit erhält der Steuerberater die Buchungsdaten schon im richtigen Format und kann die monatlichen und jährlichen Abschlüsse vorbereiten und verarbeiten.

Welche Sachkontenrahmen werden unterstützt?

Es werden von Faktura-XP grundsätzlich folgende Sachkontenrahmen unterstützt:


Sachkontenrahmen Zweck
SKR 03 Publizitätspflichtige Unternehmen
SKR 04 Publizitätspflichtige Unternehmen
SKR 07 In Österreich gängig
SKR 14 Land- und Forstwirtschaft
SKR 30 Einzelhandel
SKR 45 Soziale Einrichtungen, Heime und Hospize
SKR 49 Vereine, Stiftungen, gemeinnützige GmbH's
SKR 51 KFZ Gewerbe
SKR 70 Hotel- und Gaststättengewerbe
SKR 80 Zahnärzte
SKR 81 Arztpraxen
SKR 99 Krankenhäuser
SKR XX Benutzerdefinierter Sachkontenrahmen

Es kann auch ein Benutzerdefinierter Sachkontenrahmen eingerichtet und verwendet werden.


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Navigation zum DATEV-Export

Im Bereich Buchhaltung finden sie den DATEV-Export als Unterpunkt von Importe und Exporte.


Navigieren sie zu "Buchhaltung -> Import und Export"

00.Buchhaltung ImportExport.png

Wählen sie dort den Menüeintrag DATEV-Export aus, um den DATEV-Export Dialog zu öffnen. Möglicherweise sind spezielle Berechtigungen nötig um diesen Dialog zu benutzen. Fragen sie ihren Administrator, falls sich der Dialog nicht öffnen lässt oder in der Navigation nicht angezeigt wird.


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DATEV-Export im Überblick

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Was kann exportiert werden?

Die in Faktura-XP erfassten Daten aus dem Bereich Zahlungseingang und Zahlungsausgang, können als DATEV kompatible Datei exportiert werden. Dabei ist vor dem Export einstellbar welche Daten exportiert werden sollen und in welchem Zeitraum diese liegen müssen um exportiert zu werden. Zusätzlich können Sie eine abweichende Währung angeben. Der Export ist optimiert für das Programm DATEV Kanzlei Rechnungswesen. Das alte Postversandformat (SELF) KNE und OBE (Dateien mit Bezeichnungen wie EV01 und ED00001 oder DV01 und DE001) wurde von DATEV zum Jahreswechsel 2017/2018 eingestellt. Diese alten Formate werden nicht mehr unterstützt. Als Ersatz für das veraltete Postversandformat steht auch in Faktura-XP nur noch das aktuelle DATEV-Format ASCII / CSV zur Verfügung. Dieses Exportformat bieten wir in zwei Varianten an. Das ASCII-Kurzformat und das ASCII-Vollformat. Das ASCII-Vollformat stellt den Standard für den DATEV-Export dar.


 Exportiert werden können in beiden Formaten:  

* Rechnungsdaten 
* Stornorechnungen
* Gutschriftdaten
* Wareneingangsrechnungen (Einkauf)
* Gemeinkosten
* Kassenbuch



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Export der Daten

Bevor die einen Export der Daten machen, vergewissern sie sich, das sie den Export der dem Exportieren so konfiguriert haben, dass die exportierte Datei auch bei ihrem Buchhaltungsbüro oder Steuerberater eingelesen werden kann. Stimmen sie sich also vorher auf jeden Fall mit dem Empfänger der Daten ab und übermitteln sie eine Probedatei. Der DATEV-Exportdialog speichert die vorgenommenen Einstellungen nach dem Export lokal (je Arbeitsplatz) ab und stellt den DATEV-Exportdialog beim nächsten Aufruf exakt wieder so ein. Zudem sollten sie bereits die korrekten Einstellungen zum verwendeten Kontenrahmen und der Soll- Istversteuerung eingestellt haben. Welche Einstellung sie für Soll- Istversteuerung und welchen Mandanten sie aktuell verwenden, können sie im Kopfbereich des Dialogs (1) ablesen.


Der DATEV-Export Dialog in Faktura-XP Warenwirtschaft



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DATEV Export-Einstellungen

Im Register "Export-Einstellungen" können sie die Feldinhalte des Exportes konfigurieren (1) und einen Direktexport von Kunden (Debitoren) und einen Direktexport von Lieferanten (Kreditoren) ausführen (2).

Export-Einstellungen des DATEV-Export Dialog in Faktura-XP Warenwirtschaft


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Feldinhalt für den DATEV Export konfogurieren

Mit der Einstellung "Belegfel-Inhalt Rechnungsausgang" können sie den Belegfeldinhalt bestimmen, der beim DATEV Export als Kennung verwendet und mit exportiert wird.

Belegfeldinhalt für den DATEV Export konfogurieren - Faktura-XP Warenwirtschaft 

Der Standard ist die Rechnungsnummer als Kennung zu exportieren. Es können aber auch andere Inhalte verwendet werden. Die möglichen Inhalte können mit dem DropDown Feld (1) ausgewählt werden.


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Direktexport im DATEV Format

Einen Direktexport von Kunden (Debitoren) und einen Direktexport von Lieferanten (Kreditoren) ausführen.

Faktura-XP Warenwirtschaft


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Import durch den Steuerberater

Der Import der Daten in die DATEV-Software ist für den Import in das Programm DATEV Kanzlei Rechnungswesen konpiziert. Die über die DATEV-Schnittstelle von Faktura-XP als Datei ausgegebenen Daten sind im Regelfall in einer Datei abgespeichert. Bei umfangreichen Daten z.B. der Export über große Zeiträume, werden die Daten eventuell auch auf mehrere Dateien aufgeteilt. In diesem Fall erhalten die Dateien dann fortlaufende Zählnummern in ihrem Dateinamen.

Damit ein Import in DATEV möglich ist, muss hierfür zunächst in der DATEV-Software eine Individuelle ASCII-Formatvorlage einmalig eingerichtet werden.


In folgendem Video Tutorial wird gezeigt wie die Kanzlei bzw. der Steuerberater den Import in die DATEV-Software vornehmen kann.

Spezifische Fragen zur Handhabung innerhalb der DATEV-Software beantwortet ihnen der Support von DATEV oder ihr Systembeauftragter.


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Export-Spezifikationen

Exporte aus Faktura-XP können in zwei verschiedenen Formaten ausgegeben werden. Diese Formate entsprechen nicht dem sogenannten EXTF-DATEV Festschreibungsformat, sondern dem Individuell festlegbaren DATEV ASCII-Format. Dadurch ist gewährleistet, dass ein Export der DATEV-Informationen aus Faktura-XP unabhängig der genutzten DATEV Software und Softwareversion möglich ist.



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DATEV ASCII-Kurzformat

Das aus Faktura-XP exportierbare DATEV ASCII-Kurzformat enthält die minimal notwendigen Informationen zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind.


Formataufbau

Dateiendung *.asc
Dateityp Textdatei/CSV
Enthält Kopfzeile Nein
Anzahl Spalten 8 Spalten Fix, 5 Spalten Optional *
Feldtrennzeichen Semikolon
Dezimalzeichen Komma
Texttrennzeichen Keines
Datensatzabschlusszeichen CRLF (Neue Zeile)
* Optionale Spalten können über die Export-Einstellungen hinzugefügt werden und werden zwischen der Fixen Spalte 3 und Spalte 4 dem Export angefügt. 
Achtung: Das nachträgliche hinzufügen der Optionalen Spalten verändert den Aufbau der Datei. Die Individuelle ASCII-Dateivorlage muss nach Änderung angepasst werden


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Aufbau Dateiname

Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) wird in einer eigenen Datei mit einem fest vorgegebenen Dateinamen exportiert. Dieser Dateiname beinhaltet neben der Mandantnummer der Faktura-XP Datenbank auch den Exportzeitraum und ob die Ausgabe der Daten summiert geschehen ist. Existiert eine Datei mit selbem Dateinamen bereits im angegebenen Export-Verzeichnis, wird die vorhandene Datei im Papierkorb abgelegt und ein neuer Export wird erzeugt.


Begriffe im Dateiname

Die Ausgabe der Dateinamen geschieht in gekürzter Form. Eine Erläuterung der Abkürzungen finden Sie nachfolgend:


Kürzel im Dateinamen Begriff Anmerkung
ExK Export im ASCII-Kurzformat Sowohl das ASCII-Kurzformat als auch das ASCII-Vollformat haben als Dateiendung .asc
M001 Mandant 001 Mandantennummer innerhalb Faktura-XP - Bei Mehrmandanten-Nutzung ist somit erkennbar aus welchem Mandanten der Export stammt.
Gemein Gemeinkosten Export-Typ "Gemeinkosten" ist in der Datei exportiert worden
RGAusgang Rechnungsausgangsbuch Export-Typ "Rechnungsausgangsbuch" ist in der Datei exportiert worden
Einkauf Wareneingang/Einkauf Export-Typ "Wareneingang/Einkauf" ist in der Datei exportiert worden
Kasse Kassenbuch Export-Typ "Kassenbuch" ist in der Datei exportiert worden
Summ Summiert Die Ausgabe der Daten erfolgt Summiert (Inhalte mit gleichem Erlöskonto werden möglichst zusammengefasst)


Beispielaufbau Dateiexport ASCII-Kurzformat

Der Dateiname beim Export im ASCII-Kurzformat geschieht nach einem fest vorgegebenen Schema. Dies verhindert das versehentliche Speichern von Dateninhalten in andere Dateien und erhöht die Wiedererkennung.


Dateiname Präambel Export Kurzformat Mandant-Nummer Export-Typ Ausgabe-Art Zeitraum Von Zeitraum Bis Dateiendung
DATEV_ExK_M001_Gemein_Summ_20210101-20210131.asc DATEV_ ExK_ M001_ Gemein_ Summ_ 20210101- 20210131 .asc
DATEV_ExK_M001_Gemein_20210101-20211231.asc DATEV_ ExK_ M001_ Gemein_ 20200101- 20201231 .asc


Satzaufbau Rechnungsausgang

Spalte Inhalt Optional/Einstellbar Information / Beschreibung
1 Währungskennzeichen Fix Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
2 Umsatz Fix Höhe des Umsatzes (Brutto)
3 Kundenkonto (FiBu) Fix Kundenkontonummer in der Finanzbuchhaltung wenn nicht explizit angegeben entspricht Kundennummer aus Kundenstamm
3a Nettobetrag Optional Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
3b USt-Betrag Optional Enthält die Höhe des USt-Anteil
3c USt-Satz Optional Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
3d Rabatt-Betrag Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde
3e Rabatt in % Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
4 Rechnungsnummer Fix Angabe Rechnungsnummer
5 Belegdatum Fix Datum der Rechnungsstellung / Datum Buchung des Zahlungseingangs
6 Gegenkonto Fix Gegenkonto der Position in Rechnung bzw. Gegenkonto aus Kundenstamm (Einstellbar)
7 Buchungstext Fix Buchungstext der Rechnung
8 Bestellnummer Fix Bestellnummer der Rechnung

Beispieldatensatz

 EUR;416,02;53;388,8;27,22;7;151,2;28;2049;030913;8400;Mustermann - Bistro;410186



Satzaufbau Wareneingang

Spalte Inhalt Optional/Einstellbar Information / Beschreibung
1 Währungskennzeichen Fix Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
2 Umsatz Fix Höhe des Umsatzes (Brutto)
3 Rechnungsnummer Fix Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs
3a Nettobetrag Optional Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
3b USt-Betrag Optional Enthält die Höhe des USt-Anteil
3c USt-Satz Optional Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
3d Rabatt-Betrag Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde
3e Rabatt in % Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
4 Rechnungsdatum Fix Datum der Buchung des Wareneingangs
5 Belegdatum Fix Datum der Rechnungsstellung des Lieferanten
6 Gegenkonto Fix Gegenkonto der Buchung Wareneingang
7 Buchungstext Fix Buchungstext des Wareneingangs
8 Rechnungsnummer Fix Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs

Beispieldatensatz

 EUR;1234,00;;1036,97;197,03;19;0;0;11.03.2021;110321;4000;Internetanschluss ;4712



Satzaufbau Gemeinkosten

Spalte Inhalt Optional/Einstellbar Information / Beschreibung
1 Währungskennzeichen Fix Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
2 Umsatz Fix Höhe des Umsatzes (Brutto)
3 Leerfeld Fix Leerfeld
3a Nettobetrag Optional Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
3b USt-Betrag Optional Enthält die Höhe des USt-Anteil
3c USt-Satz Optional Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
3d Rabatt-Betrag Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde
3e Rabatt in % Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
4 Rechnungsdatum Fix Datum der Buchung der Gemeinkosten
5 Belegdatum Fix Datum der Rechnungsstellung der Gemeinkosten
6 Gegenkonto Fix Gegenkonto der Buchung Gemeinkosten
7 Buchungstext Fix Buchungstext der Gemeinkosten
8 Bezeichnung Fix Bezeichnung der Gemeinkosten (Gemeinkosten-Kategorie)

Beispieldatensatz

 EUR;123,00;;103,36;19,64;19;0;0;10.03.2021;100321;8400;Beleg 10 - 4711;sonstiges



Satzaufbau Kassenbuch

Spalte Inhalt Optional/Einstellbar Information / Beschreibung
1 Währungskennzeichen Fix Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
2 Umsatz Fix Höhe des Umsatzes (Brutto)
3 Leerfeld Fix Leerfeld
3a Nettobetrag Optional Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
3b USt-Betrag Optional Enthält die Höhe des USt-Anteil
3c USt-Satz Optional Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
3d Rabatt-Betrag Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde
3e Rabatt in % Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
4 Kassenbuch-Nummer Fix Nummer des Kassenbuchs, Einstellbar bei Anlage Kassenbuch in Faktura-XP
5 Belegdatum Fix Datum der Erfassung Kassenbucheintrag
6 Gegenkonto Fix Gegenkonto des Kassenbucheintrags
7 Verwendung Fix Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags
8 Verwendung Fix Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags

Beispieldatensatz

 EUR;100,00;;84,03;15,97;19;0;0;30000;110321;8400;Verkauf Ware;Verkauf Ware



.

DATEV ASCII-Vollformat

Das aus Faktura-XP exportierbare DATEV ASCII-Vollformat enthält den aus Faktura-XP größtmöglichen Informationssatz zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind.


Formataufbau

Dateiendung *.txt
Dateityp Textdatei/CSV
Enthält Kopfzeile Ja
Anzahl Spalten Fix, 69 Spalten
Feldtrennzeichen Semikolon
Dezimalzeichen Komma
Texttrennzeichen Anführungszeichen
Datensatzabschlusszeichen CRLF (Neue Zeile)


.

Aufbau Dateiname

Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) wird in einer eigenen Datei mit einem fest vorgegebenen Dateinamen exportiert. Dieser Dateiname beinhaltet neben der Mandantnummer der Faktura-XP Datenbank auch den Exportzeitraum und ob die Ausgabe der Daten summiert geschehen ist. Existiert eine Datei mit selbem Dateinamen bereits im angegebenen Export-Verzeichnis, wird die vorhandene Datei im Papierkorb abgelegt und ein neuer Export wird erzeugt.


Begriffe im Dateiname

Die Ausgabe der Dateinamen geschieht in gekürzter Form. Eine Erläuterung der Abkürzungen finden Sie nachfolgend:


Kürzel im Dateinamen Begriff Anmerkung
ExV Export im ASCII-Vollformat Sowohl das ASCII-Kurzformat als auch das ASCII-Vollformat haben als Dateiendung .asc
M001 Mandant 001 Mandantennummer innerhalb Faktura-XP - Bei Mehrmandanten-Nutzung ist somit erkennbar aus welchem Mandanten der Export stammt.
Gemein Gemeinkosten Export-Typ "Gemeinkosten" ist in der Datei exportiert worden
RGAusgang Rechnungsausgangsbuch Export-Typ "Rechnungsausgangsbuch" ist in der Datei exportiert worden
Einkauf Wareneingang/Einkauf Export-Typ "Wareneingang/Einkauf" ist in der Datei exportiert worden
Kasse Kassenbuch Export-Typ "Kassenbuch" ist in der Datei exportiert worden
Summ Summiert Die Ausgabe der Daten erfolgt Summiert (Inhalte mit gleichem Erlöskonto werden möglichst zusammengefasst)


Beispielaufbau Dateiexport ASCII-Vollformat

Der Dateiname beim Export im ASCII-Vollformat geschieht nach einem fest vorgegebenen Schema. Dies verhindert das versehentliche Speichern von Dateninhalten in andere Dateien und erhöht die Wiedererkennung.


Dateiname Präambel Export Vollformat Mandant-Nummer Export-Typ Ausgabe-Art Zeitraum Von Zeitraum Bis Dateiendung
DATEV_ExV_M001_RGAusgang_Summ_20210101-20210131.asc DATEV_ ExV_ M001_ RGAusgang_ Summ_ 20210101- 20210131 .asc
DATEV_ExV_M001_RGAusgang_20210101-20211231.asc DATEV_ ExV_ M001_ RGAusgang_ 20200101- 20201231 .asc


Anmerkungen zur Felddefinition

Durch die Einrichtung der Individuellen ASCII-Formatvorlage können die benötigten Spalten individuell genutzt werden. Beleginfo - Art und Beleginfo - Inhalt Felder sind nur im Export-Typ Rechnungsausgang ausgewiesen, die Felder ZusatzinformationArt und ZusatzinformationInhalt sind je nach Export-Typ unterschiedlich gefüllt und verwendet.


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Satzaufbau Rechnungsausgang

Spalte Spaltenbezeichnung Inhalt Anmerkungen
1 Umsatz Umsatz * Umrechnungskurs Angabe in Landeseigener Währung
2 Soll/Haben-Kennzeichen 'S' oder 'H'
3 WKZ Umsatz Währung aus Rechnung wenn nicht angegeben gilt Währung aus Einstellungen > Parameter
4 Konto Erlöskonto der Position
5 Gegenkonto Einstellbar Einstellbar in Export-Parameter; Gegenkonto der Rechnung oder Gegenkonto aus Kundenstamm
6 Belegdatum Zahldatum
7 Belegfeld 1 Einstellbar Einstellbar in Export-Einstellungen; wenn Auswahl Abweichend "Buchungstext" wird nur Inhalt ungekürzt in Belegfeld 1 ausgegeben sonst gekürzt auf 12 Stellen
8 Belegfeld 2 Einstellbar Wenn Auswahl "Buchungstext" und Inhalt länger 12 Zeichen werden die nächsten 12 Zeichen ausgegeben; wenn Auswahl Abweichend "Buchungstext" dann ist dieses Feld Leer
9 Skonto gewährtes Skonto Angabe in in Brutto
10 Buchungstext Buchungstext
11 Beleginfo - Art 1 Fixer Inhalt Inhalt: "Name1"
12 Beleginfo - Inhalt 1 Name 1 Erstes Namensfeld aus Kundenstamm
13 Beleginfo - Art 2 Fixer Inhalt Inhalt: "Name2"
14 Beleginfo - Inhalt 2 Name 2 Zweites Namensfeld aus Kundenstamm
15 Beleginfo - Art 3 Fixer Inhalt Inhalt: "Buchungstextdetail"
16 Beleginfo - Inhalt 3 Name 1 Erstes Namensfeld aus Kundenstamm
17 Beleginfo - Art 4 Fixer Inhalt Inhalt: "Buchungstextdetail"
18 Beleginfo - Inhalt 4 Buchungstext Buchungstext (Zeichen 1 bis 210)
19 Beleginfo - Art 5 Fixer Inhalt Inhalt: "Buchungstextdetail"
20 Beleginfo - Inhalt 5 Buchungstext Buchungstext (Zeichen 211 bis 420)
21 Beleginfo - Art 6 Fixer Inhalt Inhalt: "Buchungstextdetail"
22 Beleginfo - Inhalt 6 Buchungstext Buchungstext (Zeichen 421 bis 630)
23 Beleginfo - Art 7 Fixer Inhalt Inhalt: "KundenkontoNr"
24 Beleginfo - Inhalt 7 Kundenkonto (FiBu) Kundenkontonummer aus Finanzbuchhaltung, wenn nicht speziell angegeben dann identisch mit Kundennummer aus Kundenstamm Faktura-XP
25 Beleginfo - Art 8 Fixer Inhalt Inhalt: "Steuernummer"
26 Beleginfo - Inhalt 8 Steuernummer Steuernummer des Kunden
27 EU-Land u. UStID ISO3166-2 + Steuernummer Steuernummer des Kunden mit vorangestellter ISO-31662 Kennung (z.B. DE)
28 EU-Steuersatz USt-Satz USt-Satz der Position
29 Abw. Versteuerungsart Ist/Soll Zeichen "I" für Ist-Versteuerer, "S" für Soll-Versteuerer
30 Zusatzinformation - Art 1 Fixer Inhalt Inhalt: "KundenID"
31 Zusatzinformation - Inhalt 1 Kundennummer Kundennummer aus Kundenstamm Faktura-XP
32 Zusatzinformation - Art 2 Fixer Inhalt Inhalt: "BankBIC"
33 Zusatzinformation - Inhalt 2 BIC BIC-Angabe aus Finanzdaten des Kunden
34 Zusatzinformation - Art 3 Fixer Inhalt Inhalt: "Rechnungsnummer"
35 Zusatzinformation - Inhalt 3 Rechnungsnummer
36 Zusatzinformation - Art 4 Fixer Inhalt Inhalt: "OrderID"
37 Zusatzinformation - Inhalt 4 OrderID Interne Bestellnummer des Onlineshops (kann von der für den Käufer sichtbaren Bestellnummer abweichen)
38 Zusatzinformation - Art 5 Fixer Inhalt Inhalt: "Finanzamt"
39 Zusatzinformation - Inhalt 5 Finanzamt Name des Finanzamts hinterlegt in den Finanzdaten des Kunden im Kundenstamm Faktura-XP
40 Zusatzinformation - Art 6 Fixer Inhalt Inhalt: "Belegdatum"
41 Zusatzinformation - Inhalt 6 Rechnungsdatum Datum der Rechnungslegung
42 Zusatzinformation - Art 7 Fixer Inhalt Inhalt: "BestellNr"
43 Zusatzinformation - Inhalt 7 Bestellnummer Für den Käufer sichtbare Bestellnummer aus des Onlineshops
44 Zusatzinformation - Art 8 Fixer Inhalt Inhalt: "Gutschrift"
45 Zusatzinformation - Inhalt 8 Ja/Nein Kenner ob Datensatz eine Gutschrift ist oder Nicht
46 Zusatzinformation - Art 9 Fixer Inhalt Inhalt: "Gegenkonto-Rechnung"
47 Zusatzinformation - Inhalt 9 Gegenkonto aus Rechnung
48 Zusatzinformation - Art 10 Fixer Inhalt Inhalt: "Gegenkonto-Kunde"
49 Zusatzinformation - Inhalt 10 Gegenkonto des Kunden Beispiel
50 Zusatzinformation - Art 11 Fixer Inhalt Inhalt: "IBAN"
51 Zusatzinformation - Inhalt 11 IBAN des Kunden Wird aus dem Kunden-Stamm des Kunden entnommen dem die Rechnung zu Grunde liegt
52 Zusatzinformation - Art 12 Fixer Inhalt Inhalt: "Datenherkunft"
53 Zusatzinformation - Inhalt 12 Datenherkunft der Rechnung 3-Zeichen Kürzel aus welcher Datenquelle die Rechnung entstanden ist (z.B. EBY für Ebay, AMZ für Amazon, MAG für Magento, GX3 für Gambio GX3/GX4/Cloud)
54 Zusatzinformation - Art 13 Fixer Inhalt Inhalt: "Besteller"
55 Zusatzinformation - Inhalt 13 Bestellername Wurde die Bestellung über einen Onlineshop / Verkaufsportal getätigt steht hier der angezeigte Name des Bestellers bzw. der eBay-Benutzername
56 Zusatzinformation - Art 14 Fixer Inhalt Inhalt: "Zahlungsanbieter"
57 Zusatzinformation - Inhalt 14 Zahlungsanbieter Wenn eine Rechnung aus einer Onlineshop-Bestellung generiert wurde, wird hier der vom Besteller verwendete Zahlungsanbieter hinterlegt z.B. PayPal oder Klarna
58 Zusatzinformation - Art 15 Fixer Inhalt Inhalt: "TransaktionsID"
59 Zusatzinformation - Inhalt 15 TransaktionsID Die TransaktionsID enthält die Eindeutige Kennung der Zahlungsweise, z.B. die Rechnungsnummer für Zahlung via Klarna oder die Transaktionnummer aus PayPal
60 Zusatzinformation - Art 16 Fixer Inhalt Inhalt: "Bestelldatum"
61 Zusatzinformation - Inhalt 16 Bestelldatum Wenn eine Rechnung aus einer Onlineshop-Bestellung generiert wurde, wird hier das Datum hinterlegt wann der Kunde die Bestellung aufgegeben hat
62 Zusatzinformation - Art 17 Fixer Inhalt Inhalt: "ZahlungBuchungskonto"
63 Zusatzinformation - Inhalt 17 Buchungskonto der Zahlung Bei Ist-Versteuerung wird das Buchungskonto aus dem hinterlegten Zahlungseingang verwendet. Bei Summierter Ausgabe, der erste Eintrag eines hinterlegten Zahlungseingangs. Bei Soll-Versteuerung wird das Buchungskonto aus den Parametern der Standard-Bank aus Parameter-> Bank verwendet.
64 Zusatzinformation - Art 18 Fixer Inhalt Inhalt: "ZahlungGegenkonto"
65 Zusatzinformation - Inhalt 18 Gegenkonto der Zahlung Bei Ist-Versteuerung wird das Gegenkonto aus dem hinterlegten Zahlungseingang verwendet. Bei Summierter Ausgabe, der erste Eintrag eines hinterlegten Zahlungseingangs. Bei Soll-Versteuerung wird das Gegenkonto der Rechnung bzw. das Gegenkonto aus dem Kundenstamm verwendet, je nach Parameter-Einstellung des DATEV Exports.
66 Zusatzinformation - Art 19 Leer Leer
67 Zusatzinformation - Inhalt 19 Leer Leer
68 Zusatzinformation - Art 20 Leer Leer
69 Zusatzinformation - Inhalt 20 Leer Leer



Satzaufbau Wareneingang

Spalte Spaltenbezeichnung Inhalt Anmerkungen
1 Umsatz Umsatz (Brutto)
2 Soll/Haben-Kennzeichen 'S' oder 'H'
3 WKZ Umsatz Währung aus Rechnung wenn nicht angegeben gilt Währung aus Einstellungen > Parameter
4 Konto Erlöskonto der Position
5 Gegenkonto Gegenkonto Gegenkonto des Wareneingangs
6 Belegdatum Belegdatum Datum der Rechnungsstellung des Lieferanten
7 Belegfeld 1 Buchungstext Buchungstext (Zeichen 1 - 12)
8 Belegfeld 2 Buchungstext Buchungstext (Zeichen 13 - 24)
9 Skonto Leer Leer
10 Buchungstext Buchungstext Buchungstext ungekürzt
11 Beleginfo - Art 1 Leer Leer
12 Beleginfo - Inhalt 1 Leer Leer
13 Beleginfo - Art 2 Leer Leer
14 Beleginfo - Inhalt 2 Leer Leer
15 Beleginfo - Art 3 Leer Leer
16 Beleginfo - Inhalt 3 Leer Leer
17 Beleginfo - Art 4 Leer Leer
18 Beleginfo - Inhalt 4 Leer Leer
19 Beleginfo - Art 5 Leer Leer
20 Beleginfo - Inhalt 5 Leer Leer
21 Beleginfo - Art 6 Leer Leer
22 Beleginfo - Inhalt 6 Leer Leer
23 Beleginfo - Art 7 Leer Leer
24 Beleginfo - Inhalt 7 Leer Leer
25 Beleginfo - Art 8 Leer Leer
26 Beleginfo - Inhalt 8 Leer Leer
27 EU-Land u. UStID Leer Leer
28 EU-Steuersatz USt-Satz USt-Satz der Position
29 Abw. Versteuerungsart Leer Leer
30 Zusatzinformation - Art 1 Fixer Inhalt Inhalt: "Name1"
31 Zusatzinformation - Inhalt 1 Name 1 Erstes Namensfeld aus Kundenstamm
32 Zusatzinformation - Art 2 Fixer Inhalt Inhalt: "Name2"
33 Zusatzinformation - Inhalt 2 Name 2 Zweites Namensfeld aus Kundenstamm
34 Zusatzinformation - Art 3 Fixer Inhalt Inhalt: "Rechnungsdatum"
35 Zusatzinformation - Inhalt 3 Rechnungsdatum
36 Zusatzinformation - Art 4 Fixer Inhalt Inhalt: "Eigene Kundennummer"
37 Zusatzinformation - Inhalt 4 Kundennummer Angabe eigene Kundennummer welche beim Lieferanten hinterlegt ist
38 Zusatzinformation - Art 5 Fixer Inhalt Inhalt: "Nettobetrag"
39 Zusatzinformation - Inhalt 5 Nettobetrag Angabe Umsatz in Netto
40 Zusatzinformation - Art 6 Fixer Inhalt Inhalt: "MWST-Anteil"
41 Zusatzinformation - Inhalt 6 USt-Anteil USt-Anteil Umsatz
42 Zusatzinformation - Art 7 Fixer Inhalt Inhalt: "Rechnungsnummer"
43 Zusatzinformation - Inhalt 7 Rechnungsnummer
44 Zusatzinformation - Art 8 Fixer Inhalt Inhalt: "BankBIC"
45 Zusatzinformation - Inhalt 8 BIC BIC-Angabe aus Finanzdaten des Kunden
46 Zusatzinformation - Art 9 Fixer Inhalt Inhalt: "Steuernummer"
47 Zusatzinformation - Inhalt 9 Steuernummer Steuernummer des Lieferanten
48 Zusatzinformation - Art 10 Fixer Inhalt Inhalt: "Lieferanten-ID"
49 Zusatzinformation - Inhalt 10 Lieferantennummer Nummer des Lieferanten aus Lieferanten-Stamm Faktura-XP
50 Zusatzinformation - Art 11 Fixer Inhalt Inhalt: "Finanzamt"
51 Zusatzinformation - Inhalt 11 Finanzamt Name des Finanzamts hinterlegt in den Finanzdaten des Lieferanten im Lieferanten-Stamm Faktura-XP
52 Zusatzinformation - Art 12 Fixer Inhalt Inhalt: "GKText"
53 Zusatzinformation - Inhalt 12 Gegenkonto-Text Textinformationen zum Gegenkonto, Gegenkontonummer oder Informationen
54 Zusatzinformation - Art 13 Fixer Inhalt Inhalt: "BKText"
55 Zusatzinformation - Inhalt 13 Buchungskonto-Text Textinformationen zum Buchungskonto, Buchungskontonummer oder Informationen
56 Zusatzinformation - Art 14 Fixer Inhalt Inhalt: "Buchungskonto"
57 Zusatzinformation - Inhalt 14 Buchungskonto
58 Zusatzinformation - Art 15 Fixer Inhalt Inhalt: "Gegenkonto"
59 Zusatzinformation - Inhalt 15 Gegenkonto
60 Zusatzinformation - Art 16 Leer Leer
61 Zusatzinformation - Inhalt 16 Leer Leer
62 Zusatzinformation - Art 17 Leer Leer
63 Zusatzinformation - Inhalt 17 Leer Leer
64 Zusatzinformation - Art 18 Leer Leer
65 Zusatzinformation - Inhalt 18 Leer Leer
66 Zusatzinformation - Art 19 Leer Leer
67 Zusatzinformation - Inhalt 19 Leer Leer
68 Zusatzinformation - Art 20 Leer Leer
69 Zusatzinformation - Inhalt 20 Leer Leer


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Satzaufbau Gemeinkosten

Spalte Spaltenbezeichnung Inhalt Anmerkungen
1 Umsatz Umsatz Höhe des Umsatzes (Brutto)
2 Soll/Haben-Kennzeichen 'S' oder 'H'
3 WKZ Umsatz Währung aus Rechnung wenn nicht angegeben gilt Währung aus Einstellungen > Parameter
4 Konto Leer Leer
5 Gegenkonto Gegenkonto Gegenkonto der Buchung Gemeinkosten
6 Belegdatum Bezahlt Am Datum wann der Posten bezahlt wurde
7 Belegfeld 1 Belegnummer
8 Belegfeld 2 Buchungstext Buchungstext Zeichen (1-12)
9 Skonto Leer Leer
10 Buchungstext Textangabe oder Belegnummer Wenn keine Textangabe vorhanden wird Beleg : Belegnummer ausgegeben
11 Beleginfo - Art 1 Leer Leer
12 Beleginfo - Inhalt 1 Leer Leer
13 Beleginfo - Art 2 Leer Leer
14 Beleginfo - Inhalt 2 Leer Leer
15 Beleginfo - Art 3 Leer Leer
16 Beleginfo - Inhalt 3 Leer Leer
17 Beleginfo - Art 4 Leer Leer
18 Beleginfo - Inhalt 4 Leer Leer
19 Beleginfo - Art 5 Leer Leer
20 Beleginfo - Inhalt 5 Leer Leer
21 Beleginfo - Art 6 Leer Leer
22 Beleginfo - Inhalt 6 Leer Leer
23 Beleginfo - Art 7 Leer Leer
24 Beleginfo - Inhalt 7 Leer Leer
25 Beleginfo - Art 8 Leer Leer
26 Beleginfo - Inhalt 8 Leer Leer
27 EU-Land u. UStID Leer Leer
28 EU-Steuersatz USt-Satz USt-Satz der Position
29 Abw. Versteuerungsart Leer Leer
30 Zusatzinformation - Art 1 Fixer Inhalt Inhalt: "Beleg-Monat"
31 Zusatzinformation - Inhalt 1 Monat Angabe Monat z.B. "02" für Februar
32 Zusatzinformation - Art 2 Fixer Inhalt Inhalt: "Beleg-Jahr"
33 Zusatzinformation - Inhalt 2 Jahr Angabe Jahr z.B. "2021" für das Jahr 2021
34 Zusatzinformation - Art 3 Fixer Inhalt Inhalt: "Rechnungsdatum"
35 Zusatzinformation - Inhalt 3 Rechnungsdatum
36 Zusatzinformation - Art 4 Fixer Inhalt Inhalt: "Belegnummer"
37 Zusatzinformation - Inhalt 4 Belegnummer
38 Zusatzinformation - Art 5 Fixer Inhalt Inhalt: "Nettobetrag"
39 Zusatzinformation - Inhalt 5 Umsatz (Netto)
40 Zusatzinformation - Art 6 Fixer Inhalt Inhalt: "MWST-Anteil"
41 Zusatzinformation - Inhalt 6 USt-Anteil USt-Anteil aus Umsatz
42 Zusatzinformation - Art 7 Fixer Inhalt Inhalt: "Bezeichnung"
43 Zusatzinformation - Inhalt 7 Bezeichnung Angabe Bezeichnung der Gemeinkosten-Kategorie
44 Zusatzinformation - Art 8 Leer Leer
45 Zusatzinformation - Inhalt 8 Leer Leer
46 Zusatzinformation - Art 9 Leer Leer
47 Zusatzinformation - Inhalt 9 Leer Leer
48 Zusatzinformation - Art 10 Leer Leer
49 Zusatzinformation - Inhalt 10 Leer Leer
50 Zusatzinformation - Art 11 Leer Leer
51 Zusatzinformation - Inhalt 11 Leer Leer
52 Zusatzinformation - Art 12 Leer Leer
53 Zusatzinformation - Inhalt 12 Leer Leer
54 Zusatzinformation - Art 13 Leer Leer
55 Zusatzinformation - Inhalt 13 Leer Leer
56 Zusatzinformation - Art 14 Leer Leer
57 Zusatzinformation - Inhalt 14 Leer Leer
58 Zusatzinformation - Art 15 Leer Leer
59 Zusatzinformation - Inhalt 15 Leer Leer
60 Zusatzinformation - Art 16 Leer Leer
61 Zusatzinformation - Inhalt 16 Leer Leer
62 Zusatzinformation - Art 17 Leer Leer
63 Zusatzinformation - Inhalt 17 Leer Leer
64 Zusatzinformation - Art 18 Leer Leer
65 Zusatzinformation - Inhalt 18 Leer Leer
66 Zusatzinformation - Art 19 Leer Leer
67 Zusatzinformation - Inhalt 19 Leer Leer
68 Zusatzinformation - Art 20 Leer Leer
69 Zusatzinformation - Inhalt 20 Leer Leer


.

Satzaufbau Kassenbuch

Spalte Spaltenbezeichnung Inhalt Anmerkungen
1 Umsatz Umsatz Höhe des Umsatzes (Brutto)
2 Soll/Haben-Kennzeichen 'S' oder 'H'
3 WKZ Umsatz Währung aus Rechnung wenn nicht angegeben gilt Währung aus Einstellungen > Parameter
4 Konto Buchungskonto Auswahl aus Dialog DATEV-Export in Faktura-XP
5 Gegenkonto Gegenkonto
6 Belegdatum Beleg-Datum Datum Erfassung Kassenbuch-Eintrag
7 Belegfeld 1 Verwendung Textinhalt Verwendung des Kassenbuch-Eintrags (Zeichen 1 - 12)
8 Belegfeld 2 Verwendung Textinhalt Verwendung des Kassenbuch-Eintrags (Zeichen 13 - 24)
9 Skonto Leer Leer
10 Buchungstext Verwendung Textinhalt Verwendung ungekürzt
11 Beleginfo - Art 1 Leer Leer
12 Beleginfo - Inhalt 1 Leer Leer
13 Beleginfo - Art 2 Leer Leer
14 Beleginfo - Inhalt 2 Leer Leer
15 Beleginfo - Art 3 Leer Leer
16 Beleginfo - Inhalt 3 Leer Leer
17 Beleginfo - Art 4 Leer Leer
18 Beleginfo - Inhalt 4 Leer Leer
19 Beleginfo - Art 5 Leer Leer
20 Beleginfo - Inhalt 5 Leer Leer
21 Beleginfo - Art 6 Leer Leer
22 Beleginfo - Inhalt 6 Leer Leer
23 Beleginfo - Art 7 Leer Leer
24 Beleginfo - Inhalt 7 Leer Leer
25 Beleginfo - Art 8 Leer Leer
26 Beleginfo - Inhalt 8 Leer Leer
27 EU-Land u. UStID Leer Leer
28 EU-Steuersatz USt-Satz USt-Satz der Position
29 Abw. Versteuerungsart Leer Leer
30 Zusatzinformation - Art 1 Fixer Inhalt Inhalt: "Bestand-Anfang"
31 Zusatzinformation - Inhalt 1 Bestand-Anfang Betrag zum Anfang des Kassenbuch-Monats
32 Zusatzinformation - Art 2 Fixer Inhalt Inhalt: "Bestand-Ende"
33 Zusatzinformation - Inhalt 2 Bestand-Ende Betrag zum Ende des Kassenbuch-Monats (wird als Anfangsbetrag für den Folgemonat verwendet)
34 Zusatzinformation - Art 3 Fixer Inhalt Inhalt: "Kassenbuch-Nr"
35 Zusatzinformation - Inhalt 3 Kassenbuchnummer Nummer des Kassenbuchs, Einstellbar bei Anlage Kassenbuch in Faktura-XP
36 Zusatzinformation - Art 4 Fixer Inhalt Inhalt: "Beleg-Datum"
37 Zusatzinformation - Inhalt 4 Beleg-Datum Datum der Erfassung Kassenbucheintrag
38 Zusatzinformation - Art 5 Fixer Inhalt Inhalt: "Monat/Jahr"
39 Zusatzinformation - Inhalt 5 Kassenbuch Monat + Jahr Ausgabe Kassenbuch Monat + Jahr im Format MM/JJJJ
40 Zusatzinformation - Art 6 Fixer Inhalt Inhalt: "Firmenname"
41 Zusatzinformation - Inhalt 6 Firmenname Name des Unternehmens aus Einstellungen > Parameter
42 Zusatzinformation - Art 7 Fixer Inhalt Inhalt: "Verwendung"
43 Zusatzinformation - Inhalt 7 Verwendung Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags
44 Zusatzinformation - Art 8 Fixer Inhalt Inhalt: "Einnahme"
45 Zusatzinformation - Inhalt 8 Einnahme Summe Einnahmen der Position
46 Zusatzinformation - Art 9 Fixer Inhalt Inhalt: "Ausgabe"
47 Zusatzinformation - Inhalt 9 Ausgabe Summe Ausgaben der Position
48 Zusatzinformation - Art 10 Fixer Inhalt Inhalt: "Bestand"
49 Zusatzinformation - Inhalt 10 Bestand Summe Kassenbuch nach Auswertung der Position
50 Zusatzinformation - Art 11 Fixer Inhalt Inhalt: "Umsatz"
51 Zusatzinformation - Inhalt 11 Umsatz Identisch mit Einnahme oder Ausgabe bei normaler Ausgabe, beinhaltet die Summe aus Einnahme und Ausgabe wenn summierter Export
52 Zusatzinformation - Art 12 Fixer Inhalt Inhalt: "UmsatzNetto"
53 Zusatzinformation - Inhalt 12 Umsatz (Netto) Umsatz wie Zusatzinformation - Inhalt 11 ohne USt
54 Zusatzinformation - Art 13 Fixer Inhalt Inhalt: "MWST-Anteil"
55 Zusatzinformation - Inhalt 13 USt-Anteil USt-Anteil aus Umsatz
56 Zusatzinformation - Art 14 Fixer Inhalt Inhalt: "Buchungskonto"
57 Zusatzinformation - Inhalt 14 Buchungskonto Auswahl aus Dialog DATEV-Export in Faktura-XP
58 Zusatzinformation - Art 15 Fixer Inhalt Inhalt: "Gegenkonto"
59 Zusatzinformation - Inhalt 15 Gegenkonto
60 Zusatzinformation - Art 16 Leer Leer
61 Zusatzinformation - Inhalt 16 Leer Leer
62 Zusatzinformation - Art 17 Leer Leer
63 Zusatzinformation - Inhalt 17 Leer Leer
64 Zusatzinformation - Art 18 Leer Leer
65 Zusatzinformation - Inhalt 18 Leer Leer
66 Zusatzinformation - Art 19 Leer Leer
67 Zusatzinformation - Inhalt 19 Leer Leer
68 Zusatzinformation - Art 20 Leer Leer
69 Zusatzinformation - Inhalt 20 Leer Leer



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Weiterführende Informationen zum DATEV Export und Import

Hier finden sie oder Ihr Steuerbüro nähere Informationen zum Import einer Faktura-XP DATEV Datei / Buchungsstapel Datei im ASCII-Format.


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