DATEV-Export: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | Die in Faktura-XP erfassten Daten aus dem Bereich Zahlungseingang und Zahlungsausgang, können als DATEV kompatible Datei exportiert werden. Dabei ist vor dem Export einstellbar welche Daten exportiert werden sollen und in welchem Zeitraum diese liegen müssen um exportiert zu werden. Zusätzlich können Sie eine abweichende Währung angeben. Der Export ist optimiert für das Programm '''DATEV Kanzlei Rechnungswesen'''. Das alte Postversandformat KNE und OBE (Dateien mit Bezeichnungen wie EV01 und ED00001) wurde von DATEV zum Jahreswechsel 2017/2018 eingestellt. Diese alten Formate werden nicht mehr unterstützt. Als Ersatz für das veraltete Postversandformat steht auch in Faktura-XP nur noch das aktuelle DATEV-Format ASCII / CSV zur Verfügung. Dieses Exportformat bieten wir in zwei Varianten an. Das [[DATEV-Export#DATEV_ASCII-Kurzformat|'''ASCII-Kurzformat''']] und das '''ASCII-Vollformat'''. Das ASCII-Vollformat stellt den Standard für den DATEV-Export dar. | + | Die in Faktura-XP erfassten Daten aus dem Bereich Zahlungseingang und Zahlungsausgang, können als DATEV kompatible Datei exportiert werden. Dabei ist vor dem Export einstellbar welche Daten exportiert werden sollen und in welchem Zeitraum diese liegen müssen um exportiert zu werden. Zusätzlich können Sie eine abweichende Währung angeben. Der Export ist optimiert für das Programm '''DATEV Kanzlei Rechnungswesen'''. Das alte Postversandformat KNE und OBE (Dateien mit Bezeichnungen wie EV01 und ED00001) wurde von DATEV zum Jahreswechsel 2017/2018 eingestellt. Diese alten Formate werden nicht mehr unterstützt. Als Ersatz für das veraltete Postversandformat steht auch in Faktura-XP nur noch das aktuelle DATEV-Format ASCII / CSV zur Verfügung. Dieses Exportformat bieten wir in zwei Varianten an. Das [[DATEV-Export#DATEV_ASCII-Kurzformat|'''ASCII-Kurzformat''']] und das [[DATEV-Export#DATEV_ASCII-Vollformat|'''ASCII-Vollformat''']]. Das ASCII-Vollformat stellt den Standard für den DATEV-Export dar. |
Version vom 3. April 2021, 09:54 Uhr
Möchten Sie ihre Buchhaltungs- und Finanzdaten für DATEV aus Faktura-XP exportieren, können Sie dies im Bereich "Buchhaltung" > "Import / Export"' > "DATEV-Export"' bequem erledigen.
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Inhaltsverzeichnis
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Was kann exportiert werden?
Die in Faktura-XP erfassten Daten aus dem Bereich Zahlungseingang und Zahlungsausgang, können als DATEV kompatible Datei exportiert werden. Dabei ist vor dem Export einstellbar welche Daten exportiert werden sollen und in welchem Zeitraum diese liegen müssen um exportiert zu werden. Zusätzlich können Sie eine abweichende Währung angeben. Der Export ist optimiert für das Programm DATEV Kanzlei Rechnungswesen. Das alte Postversandformat KNE und OBE (Dateien mit Bezeichnungen wie EV01 und ED00001) wurde von DATEV zum Jahreswechsel 2017/2018 eingestellt. Diese alten Formate werden nicht mehr unterstützt. Als Ersatz für das veraltete Postversandformat steht auch in Faktura-XP nur noch das aktuelle DATEV-Format ASCII / CSV zur Verfügung. Dieses Exportformat bieten wir in zwei Varianten an. Das ASCII-Kurzformat und das ASCII-Vollformat. Das ASCII-Vollformat stellt den Standard für den DATEV-Export dar.
Exportiert werden können in beiden Formaten: * Rechnungsdaten * Stornorechnungen * Gutschriftdaten * Wareneingangsrechnungen (Einkauf) * Gemeinkosten * Kassenbuch
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Export der Daten
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Import durch den Steuerberater
Der Import der Daten in die DATEV-Software ist für den Import in das Programm DATEV Kanzlei Rechnungswesen. Die über die DATEV-Schnittstelle von Faktura-XP als Datei ausgegebenen Daten sind im Regelfall in einer Datei abgespeichert. Bei umfangreichen Daten z.B. der Export über große Zeiträume, werden die Daten eventuell auch auf mehrere Dateien aufgeteilt. In diesem Fall erhalten die Dateien dann fortlaufende Zählnummern in ihrem Dateinamen.
In folgendem Video Tutorial wird gezeigt wie die Kanzlei bzw. der Steuerberater den Import in die DATEV-Software vornehmen kann.
Spezifische Fragen zur Handhabung innerhalb der DATEV-Software beantwortet ihnen der Support von DATEV oder ihr Systembeauftragter.
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Export-Spezifikationen
Exporte aus Faktura-XP können in zwei verschiedenen Formaten ausgegeben werden. Diese Formate entsprechen nicht dem sogenannten EXTF-DATEV Festschreibungsformat, sondern dem Individuell festlegbaren DATEV ASCII-Format. Dadurch ist gewährleistet, dass ein Export der DATEV-Informationen aus Faktura-XP unabhängig der genutzten DATEV Software und Softwareversion möglich ist.
Damit ein Import in DATEV möglich ist, muss hierfür zunächst in der DATEV-Software eine Individuelle ASCII-Formatvorlage einmalig eingerichtet werden.
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DATEV ASCII-Kurzformat
Das aus Faktura-XP exportierbare DATEV ASCII-Kurzformat enthält die minimal notwendigen Informationen zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind.
Formataufbau
| Dateiendung | *.asc |
| Dateityp | Textdatei/CSV |
| Enthält Kopfzeile | Nein |
| Anzahl Spalten | 8 Spalten Fix, 5 Spalten Optional * |
| Feldtrennzeichen | Semikolon |
| Dezimalzeichen | Komma |
| Texttrennzeichen | Keines |
| Datensatzabschlusszeichen | CRLF (Neue Zeile) |
* Optionale Spalten können über die Export-Einstellungen hinzugefügt werden und werden zwischen der Fixen Spalte 3 und Spalte 4 dem Export angefügt. Achtung: Das nachträgliche hinzufügen der Optionalen Spalten verändert den Aufbau der Datei. Die Individuelle ASCII-Dateivorlage muss nach Änderung angepasst werden
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Aufbau Dateiname
Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) wird in einer eigenen Datei mit einem fest vorgegebenen Dateinamen exportiert. Dieser Dateiname beinhaltet neben der Mandantnummer der Faktura-XP Datenbank auch den Exportzeitraum und ob die Ausgabe der Daten summiert geschehen ist. Existiert eine Datei mit selbem Dateinamen bereits im angegebenen Export-Verzeichnis, wird die vorhandene Datei im Papierkorb abgelegt und ein neuer Export wird erzeugt.
Begriffe im Dateiname
Die Ausgabe der Dateinamen geschieht in gekürzter Form. Eine Erläuterung der Abkürzungen finden Sie nachfolgend:
| Kürzel im Dateinamen | Begriff | Anmerkung |
|---|---|---|
| ExK | Export im ASCII-Kurzformat | Sowohl das ASCII-Kurzformat als auch das ASCII-Vollformat haben als Dateiendung .asc |
| M001 | Mandant 001 | Mandantennummer innerhalb Faktura-XP - Bei Mehrmandanten-Nutzung ist somit erkennbar aus welchem Mandanten der Export stammt. |
| Gemein | Gemeinkosten | Export-Typ "Gemeinkosten" ist in der Datei exportiert worden |
| RGAusgang | Rechnungsausgangsbuch | Export-Typ "Rechnungsausgangsbuch" ist in der Datei exportiert worden |
| Einkauf | Wareneingang/Einkauf | Export-Typ "Wareneingang/Einkauf" ist in der Datei exportiert worden |
| Kasse | Kassenbuch | Export-Typ "Kassenbuch" ist in der Datei exportiert worden |
| Summ | Summiert | Die Ausgabe der Daten erfolgt Summiert (Inhalte mit gleichem Erlöskonto werden möglichst zusammengefasst) |
Beispielaufbau Dateiexport ASCII-Kurzformat
Der Dateiname beim Export im ASCII-Kurzformat geschieht nach einem fest vorgegebenen Schema. Dies verhindert das versehentliche Speichern von Dateninhalten in andere Dateien und erhöht die Wiedererkennung.
| Dateiname | Präambel | Export Kurzformat | Mandant-Nummer | Export-Typ | Ausgabe-Art | Zeitraum Von | Zeitraum Bis | Dateiendung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATEV_ExK_M001_Gemein_Summ_20210101-20210131.asc | DATEV_ | ExK_ | M001_ | Gemein_ | Summ_ | 20210101- | 20210131 | .asc | |
| DATEV_ExK_M001_Gemein_20210101-20211231.asc | DATEV_ | ExK_ | M001_ | Gemein_ | 20200101- | 20201231 | .asc |
Satzaufbau Rechnungsausgang
| Spalte | Inhalt | Optional/Einstellbar | Information / Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Währungskennzeichen | Fix | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
| 2 | Umsatz | Fix | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
| 3 | Kundenkonto (FiBu) | Fix | Kundenkontonummer in der Finanzbuchhaltung wenn nicht explizit angegeben entspricht Kundennummer aus Kundenstamm |
| 3a | Nettobetrag | Optional | Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil |
| 3b | USt-Betrag | Optional | Enthält die Höhe des USt-Anteil |
| 3c | USt-Satz | Optional | Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz |
| 3d | Rabatt-Betrag | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde |
| 3e | Rabatt in % | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent |
| 4 | Rechnungsnummer | Fix | Angabe Rechnungsnummer |
| 5 | Belegdatum | Fix | Datum der Rechnungsstellung / Datum Buchung des Zahlungseingangs |
| 6 | Gegenkonto | Fix | Gegenkonto der Position in Rechnung bzw. Gegenkonto aus Kundenstamm (Einstellbar) |
| 7 | Buchungstext | Fix | Buchungstext der Rechnung |
| 8 | Bestellnummer | Fix | Bestellnummer der Rechnung |
Beispieldatensatz
EUR;416,02;53;388,8;27,22;7;151,2;28;2049;030913;8400;Mustermann - Bistro;410186
Satzaufbau Wareneingang
| Spalte | Inhalt | Optional/Einstellbar | Information / Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Währungskennzeichen | Fix | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
| 2 | Umsatz | Fix | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
| 3 | Rechnungsnummer | Fix | Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs |
| 3a | Nettobetrag | Optional | Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil |
| 3b | USt-Betrag | Optional | Enthält die Höhe des USt-Anteil |
| 3c | USt-Satz | Optional | Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz |
| 3d | Rabatt-Betrag | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde |
| 3e | Rabatt in % | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent |
| 4 | Rechnungsdatum | Fix | Datum der Buchung des Wareneingangs |
| 5 | Belegdatum | Fix | Datum der Rechnungsstellung des Lieferanten |
| 6 | Gegenkonto | Fix | Gegenkonto der Buchung Wareneingang |
| 7 | Buchungstext | Fix | Buchungstext des Wareneingangs |
| 8 | Rechnungsnummer | Fix | Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs |
Beispieldatensatz
EUR;1234,00;;1036,97;197,03;19;0;0;11.03.2021;110321;4000;Internetanschluss ;4712
Satzaufbau Gemeinkosten
| Spalte | Inhalt | Optional/Einstellbar | Information / Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Währungskennzeichen | Fix | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
| 2 | Umsatz | Fix | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
| 3 | Leerfeld | Fix | Leerfeld |
| 3a | Nettobetrag | Optional | Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil |
| 3b | USt-Betrag | Optional | Enthält die Höhe des USt-Anteil |
| 3c | USt-Satz | Optional | Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz |
| 3d | Rabatt-Betrag | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde |
| 3e | Rabatt in % | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent |
| 4 | Rechnungsdatum | Fix | Datum der Buchung der Gemeinkosten |
| 5 | Belegdatum | Fix | Datum der Rechnungsstellung der Gemeinkosten |
| 6 | Gegenkonto | Fix | Gegenkonto der Buchung Gemeinkosten |
| 7 | Buchungstext | Fix | Buchungstext der Gemeinkosten |
| 8 | Bezeichnung | Fix | Bezeichnung der Gemeinkosten (Gemeinkosten-Kategorie) |
Beispieldatensatz
EUR;123,00;;103,36;19,64;19;0;0;10.03.2021;100321;8400;Beleg 10 - 4711;sonstiges
Satzaufbau Kassenbuch
| Spalte | Inhalt | Optional/Einstellbar | Information / Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Währungskennzeichen | Fix | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
| 2 | Umsatz | Fix | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
| 3 | Leerfeld | Fix | Leerfeld |
| 3a | Nettobetrag | Optional | Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil |
| 3b | USt-Betrag | Optional | Enthält die Höhe des USt-Anteil |
| 3c | USt-Satz | Optional | Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz |
| 3d | Rabatt-Betrag | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde |
| 3e | Rabatt in % | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent |
| 4 | Kassenbuch-Nummer | Fix | Nummer des Kassenbuchs, Einstellbar bei Anlage Kassenbuch in Faktura-XP |
| 5 | Belegdatum | Fix | Datum der Erfassung Kassenbucheintrag |
| 6 | Gegenkonto | Fix | Gegenkonto des Kassenbucheintrags |
| 7 | Verwendung | Fix | Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags |
| 8 | Verwendung | Fix | Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags |
Beispieldatensatz
EUR;100,00;;84,03;15,97;19;0;0;30000;110321;8400;Verkauf Ware;Verkauf Ware
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DATEV ASCII-Vollformat
Das aus Faktura-XP exportierbare DATEV ASCII-Vollformat enthält den aus Faktura-XP größtmöglichen Informationssatz zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind.
Formataufbau
| Dateiendung | *.txt |
| Dateityp | Textdatei/CSV |
| Enthält Kopfzeile | Ja |
| Anzahl Spalten | Fix, 69 Spalten |
| Feldtrennzeichen | Semikolon |
| Dezimalzeichen | Komma |
| Texttrennzeichen | Anführungszeichen |
| Datensatzabschlusszeichen | CRLF (Neue Zeile) |
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Aufbau Dateiname
Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) wird in einer eigenen Datei mit einem fest vorgegebenen Dateinamen exportiert. Dieser Dateiname beinhaltet neben der Mandantnummer der Faktura-XP Datenbank auch den Exportzeitraum und ob die Ausgabe der Daten summiert geschehen ist. Existiert eine Datei mit selbem Dateinamen bereits im angegebenen Export-Verzeichnis, wird die vorhandene Datei im Papierkorb abgelegt und ein neuer Export wird erzeugt.
Begriffe im Dateiname
Die Ausgabe der Dateinamen geschieht in gekürzter Form. Eine Erläuterung der Abkürzungen finden Sie nachfolgend:
| Kürzel im Dateinamen | Begriff | Anmerkung |
|---|---|---|
| ExV | Export im ASCII-Vollformat | Sowohl das ASCII-Kurzformat als auch das ASCII-Vollformat haben als Dateiendung .asc |
| M001 | Mandant 001 | Mandantennummer innerhalb Faktura-XP - Bei Mehrmandanten-Nutzung ist somit erkennbar aus welchem Mandanten der Export stammt. |
| Gemein | Gemeinkosten | Export-Typ "Gemeinkosten" ist in der Datei exportiert worden |
| RGAusgang | Rechnungsausgangsbuch | Export-Typ "Rechnungsausgangsbuch" ist in der Datei exportiert worden |
| Einkauf | Wareneingang/Einkauf | Export-Typ "Wareneingang/Einkauf" ist in der Datei exportiert worden |
| Kasse | Kassenbuch | Export-Typ "Kassenbuch" ist in der Datei exportiert worden |
| Summ | Summiert | Die Ausgabe der Daten erfolgt Summiert (Inhalte mit gleichem Erlöskonto werden möglichst zusammengefasst) |
Beispielaufbau Dateiexport ASCII-Vollformat
Der Dateiname beim Export im ASCII-Vollformat geschieht nach einem fest vorgegebenen Schema. Dies verhindert das versehentliche Speichern von Dateninhalten in andere Dateien und erhöht die Wiedererkennung.
| Dateiname | Präambel | Export Vollformat | Mandant-Nummer | Export-Typ | Ausgabe-Art | Zeitraum Von | Zeitraum Bis | Dateiendung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATEV_ExV_M001_RGAusgang_Summ_20210101-20210131.asc | DATEV_ | ExV_ | M001_ | RGAusgang_ | Summ_ | 20210101- | 20210131 | .asc | |
| DATEV_ExV_M001_RGAusgang_20210101-20211231.asc | DATEV_ | ExV_ | M001_ | RGAusgang_ | 20200101- | 20201231 | .asc |
Anmerkungen zur Felddefinition
Durch die Einrichtung der Individuellen ASCII-Formatvorlage können die benötigten Spalten individuell genutzt werden. Beleginfo - Art und Beleginfo - Inhalt Felder sind nur im Export-Typ Rechnungsausgang ausgewiesen, die Felder ZusatzinformationArt und ZusatzinformationInhalt sind je nach Export-Typ unterschiedlich gefüllt und verwendet.
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Satzaufbau Rechnungsausgang
| Spalte | Spaltenbezeichnung | Inhalt | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Umsatz | Umsatz * Umrechnungskurs | Angabe in Landeseigener Währung |
| 2 | Soll/Haben-Kennzeichen | 'S' oder 'H' | |
| 3 | WKZ Umsatz | Währung aus Rechnung | wenn nicht angegeben gilt Währung aus Einstellungen > Parameter |
| 4 | Konto | Erlöskonto der Position | |
| 5 | Gegenkonto | Einstellbar | Einstellbar in Export-Parameter; Gegenkonto der Rechnung oder Gegenkonto aus Kundenstamm |
| 6 | Belegdatum | Zahldatum | |
| 7 | Belegfeld 1 | Einstellbar | Einstellbar in Export-Einstellungen; wenn Auswahl Abweichend "Buchungstext" wird nur Inhalt ungekürzt in Belegfeld 1 ausgegeben sonst gekürzt auf 12 Stellen |
| 8 | Belegfeld 2 | Einstellbar | Wenn Auswahl "Buchungstext" und Inhalt länger 12 Zeichen werden die nächsten 12 Zeichen ausgegeben; wenn Auswahl Abweichend "Buchungstext" dann ist dieses Feld Leer |
| 9 | Skonto | gewährtes Skonto | Angabe in in Brutto |
| 10 | Buchungstext | Buchungstext | |
| 11 | Beleginfo - Art 1 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Name1" |
| 12 | Beleginfo - Inhalt 1 | Name 1 | Erstes Namensfeld aus Kundenstamm |
| 13 | Beleginfo - Art 2 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Name2" |
| 14 | Beleginfo - Inhalt 2 | Name 2 | Zweites Namensfeld aus Kundenstamm |
| 15 | Beleginfo - Art 3 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Buchungstextdetail" |
| 16 | Beleginfo - Inhalt 3 | Name 1 | Erstes Namensfeld aus Kundenstamm |
| 17 | Beleginfo - Art 4 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Buchungstextdetail" |
| 18 | Beleginfo - Inhalt 4 | Buchungstext | Buchungstext (Zeichen 1 bis 210) |
| 19 | Beleginfo - Art 5 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Buchungstextdetail" |
| 20 | Beleginfo - Inhalt 5 | Buchungstext | Buchungstext (Zeichen 211 bis 420) |
| 21 | Beleginfo - Art 6 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Buchungstextdetail" |
| 22 | Beleginfo - Inhalt 6 | Buchungstext | Buchungstext (Zeichen 421 bis 630) |
| 23 | Beleginfo - Art 7 | Fixer Inhalt | Inhalt: "KundenkontoNr" |
| 24 | Beleginfo - Inhalt 7 | Kundenkonto (FiBu) | Kundenkontonummer aus Finanzbuchhaltung, wenn nicht speziell angegeben dann identisch mit Kundennummer aus Kundenstamm Faktura-XP |
| 25 | Beleginfo - Art 8 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Steuernummer" |
| 26 | Beleginfo - Inhalt 8 | Steuernummer | Steuernummer des Kunden |
| 27 | EU-Land u. UStID | ISO3166-2 + Steuernummer | Steuernummer des Kunden mit vorangestellter ISO-31662 Kennung (z.B. DE) |
| 28 | EU-Steuersatz | USt-Satz | USt-Satz der Position |
| 29 | Abw. Versteuerungsart | Ist/Soll Zeichen | "I" für Ist-Versteuerer, "S" für Soll-Versteuerer |
| 30 | Zusatzinformation - Art 1 | Fixer Inhalt | Inhalt: "KundenID" |
| 31 | Zusatzinformation - Inhalt 1 | Kundennummer | Kundennummer aus Kundenstamm Faktura-XP |
| 32 | Zusatzinformation - Art 2 | Fixer Inhalt | Inhalt: "BankBIC" |
| 33 | Zusatzinformation - Inhalt 2 | BIC | BIC-Angabe aus Finanzdaten des Kunden |
| 34 | Zusatzinformation - Art 3 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Rechnungsnummer" |
| 35 | Zusatzinformation - Inhalt 3 | Rechnungsnummer | |
| 36 | Zusatzinformation - Art 4 | Fixer Inhalt | Inhalt: "OrderID" |
| 37 | Zusatzinformation - Inhalt 4 | OrderID | Interne Bestellnummer des Onlineshops (kann von der für den Käufer sichtbaren Bestellnummer abweichen) |
| 38 | Zusatzinformation - Art 5 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Finanzamt" |
| 39 | Zusatzinformation - Inhalt 5 | Finanzamt | Name des Finanzamts hinterlegt in den Finanzdaten des Kunden im Kundenstamm Faktura-XP |
| 40 | Zusatzinformation - Art 6 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Belegdatum" |
| 41 | Zusatzinformation - Inhalt 6 | Rechnungsdatum | Datum der Rechnungslegung |
| 42 | Zusatzinformation - Art 7 | Fixer Inhalt | Inhalt: "BestellNr" |
| 43 | Zusatzinformation - Inhalt 7 | Bestellnummer | Für den Käufer sichtbare Bestellnummer aus des Onlineshops |
| 44 | Zusatzinformation - Art 8 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Gutschrift" |
| 45 | Zusatzinformation - Inhalt 8 | Ja/Nein | Kenner ob Datensatz eine Gutschrift ist oder Nicht |
| 46 | Zusatzinformation - Art 9 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Gegenkonto-Rechnung" |
| 47 | Zusatzinformation - Inhalt 9 | Gegenkonto aus Rechnung | |
| 48 | Zusatzinformation - Art 10 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Gegenkonto-Kunde" |
| 49 | Zusatzinformation - Inhalt 10 | Gegenkonto des Kunden | Beispiel |
| 50 | Zusatzinformation - Art 11 | Fixer Inhalt | Inhalt: "IBAN" |
| 51 | Zusatzinformation - Inhalt 11 | IBAN des Kunden | Wird aus dem Kunden-Stamm des Kunden entnommen dem die Rechnung zu Grunde liegt |
| 52 | Zusatzinformation - Art 12 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Datenherkunft" |
| 53 | Zusatzinformation - Inhalt 12 | Datenherkunft der Rechnung | 3-Zeichen Kürzel aus welcher Datenquelle die Rechnung entstanden ist (z.B. EBY für Ebay, AMZ für Amazon, MAG für Magento, GX3 für Gambio GX3/GX4/Cloud) |
| 54 | Zusatzinformation - Art 13 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Besteller" |
| 55 | Zusatzinformation - Inhalt 13 | Bestellername | Wurde die Bestellung über einen Onlineshop / Verkaufsportal getätigt steht hier der angezeigte Name des Bestellers bzw. der eBay-Benutzername |
| 56 | Zusatzinformation - Art 14 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Zahlungsanbieter" |
| 57 | Zusatzinformation - Inhalt 14 | Zahlungsanbieter | Wenn eine Rechnung aus einer Onlineshop-Bestellung generiert wurde, wird hier der vom Besteller verwendete Zahlungsanbieter hinterlegt z.B. PayPal oder Klarna |
| 58 | Zusatzinformation - Art 15 | Fixer Inhalt | Inhalt: "TransaktionsID" |
| 59 | Zusatzinformation - Inhalt 15 | TransaktionsID | Die TransaktionsID enthält die Eindeutige Kennung der Zahlungsweise, z.B. die Rechnungsnummer für Zahlung via Klarna oder die Transaktionnummer aus PayPal |
| 60 | Zusatzinformation - Art 16 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Bestelldatum" |
| 61 | Zusatzinformation - Inhalt 16 | Bestelldatum | Wenn eine Rechnung aus einer Onlineshop-Bestellung generiert wurde, wird hier das Datum hinterlegt wann der Kunde die Bestellung aufgegeben hat |
| 62 | Zusatzinformation - Art 17 | Leer | Leer |
| 63 | Zusatzinformation - Inhalt 17 | Leer | Leer |
| 64 | Zusatzinformation - Art 18 | Leer | Leer |
| 65 | Zusatzinformation - Inhalt 18 | Leer | Leer |
| 66 | Zusatzinformation - Art 19 | Leer | Leer |
| 67 | Zusatzinformation - Inhalt 19 | Leer | Leer |
| 68 | Zusatzinformation - Art 20 | Leer | Leer |
| 69 | Zusatzinformation - Inhalt 20 | Leer | Leer |
Satzaufbau Wareneingang
| Spalte | Spaltenbezeichnung | Inhalt | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Umsatz | Umsatz (Brutto) | |
| 2 | Soll/Haben-Kennzeichen | 'S' oder 'H' | |
| 3 | WKZ Umsatz | Währung aus Rechnung | wenn nicht angegeben gilt Währung aus Einstellungen > Parameter |
| 4 | Konto | Erlöskonto der Position | |
| 5 | Gegenkonto | Gegenkonto | Gegenkonto des Wareneingangs |
| 6 | Belegdatum | Belegdatum | Datum der Rechnungsstellung des Lieferanten |
| 7 | Belegfeld 1 | Buchungstext | Buchungstext (Zeichen 1 - 12) |
| 8 | Belegfeld 2 | Buchungstext | Buchungstext (Zeichen 13 - 24) |
| 9 | Skonto | Leer | Leer |
| 10 | Buchungstext | Buchungstext | Buchungstext ungekürzt |
| 11 | Beleginfo - Art 1 | Leer | Leer |
| 12 | Beleginfo - Inhalt 1 | Leer | Leer |
| 13 | Beleginfo - Art 2 | Leer | Leer |
| 14 | Beleginfo - Inhalt 2 | Leer | Leer |
| 15 | Beleginfo - Art 3 | Leer | Leer |
| 16 | Beleginfo - Inhalt 3 | Leer | Leer |
| 17 | Beleginfo - Art 4 | Leer | Leer |
| 18 | Beleginfo - Inhalt 4 | Leer | Leer |
| 19 | Beleginfo - Art 5 | Leer | Leer |
| 20 | Beleginfo - Inhalt 5 | Leer | Leer |
| 21 | Beleginfo - Art 6 | Leer | Leer |
| 22 | Beleginfo - Inhalt 6 | Leer | Leer |
| 23 | Beleginfo - Art 7 | Leer | Leer |
| 24 | Beleginfo - Inhalt 7 | Leer | Leer |
| 25 | Beleginfo - Art 8 | Leer | Leer |
| 26 | Beleginfo - Inhalt 8 | Leer | Leer |
| 27 | EU-Land u. UStID | Leer | Leer |
| 28 | EU-Steuersatz | USt-Satz | USt-Satz der Position |
| 29 | Abw. Versteuerungsart | Leer | Leer |
| 30 | Zusatzinformation - Art 1 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Name1" |
| 31 | Zusatzinformation - Inhalt 1 | Name 1 | Erstes Namensfeld aus Kundenstamm |
| 32 | Zusatzinformation - Art 2 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Name2" |
| 33 | Zusatzinformation - Inhalt 2 | Name 2 | Zweites Namensfeld aus Kundenstamm |
| 34 | Zusatzinformation - Art 3 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Rechnungsdatum" |
| 35 | Zusatzinformation - Inhalt 3 | Rechnungsdatum | |
| 36 | Zusatzinformation - Art 4 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Eigene Kundennummer" |
| 37 | Zusatzinformation - Inhalt 4 | Kundennummer | Angabe eigene Kundennummer welche beim Lieferanten hinterlegt ist |
| 38 | Zusatzinformation - Art 5 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Nettobetrag" |
| 39 | Zusatzinformation - Inhalt 5 | Nettobetrag | Angabe Umsatz in Netto |
| 40 | Zusatzinformation - Art 6 | Fixer Inhalt | Inhalt: "MWST-Anteil" |
| 41 | Zusatzinformation - Inhalt 6 | USt-Anteil | USt-Anteil Umsatz |
| 42 | Zusatzinformation - Art 7 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Rechnungsnummer" |
| 43 | Zusatzinformation - Inhalt 7 | Rechnungsnummer | |
| 44 | Zusatzinformation - Art 8 | Fixer Inhalt | Inhalt: "BankBIC" |
| 45 | Zusatzinformation - Inhalt 8 | BIC | BIC-Angabe aus Finanzdaten des Kunden |
| 46 | Zusatzinformation - Art 9 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Steuernummer" |
| 47 | Zusatzinformation - Inhalt 9 | Steuernummer | Steuernummer des Lieferanten |
| 48 | Zusatzinformation - Art 10 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Lieferanten-ID" |
| 49 | Zusatzinformation - Inhalt 10 | Lieferantennummer | Nummer des Lieferanten aus Lieferanten-Stamm Faktura-XP |
| 50 | Zusatzinformation - Art 11 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Finanzamt" |
| 51 | Zusatzinformation - Inhalt 11 | Finanzamt | Name des Finanzamts hinterlegt in den Finanzdaten des Lieferanten im Lieferanten-Stamm Faktura-XP |
| 52 | Zusatzinformation - Art 12 | Fixer Inhalt | Inhalt: "GKText" |
| 53 | Zusatzinformation - Inhalt 12 | Gegenkonto-Text | Textinformationen zum Gegenkonto, Gegenkontonummer oder Informationen |
| 54 | Zusatzinformation - Art 13 | Fixer Inhalt | Inhalt: "BKText" |
| 55 | Zusatzinformation - Inhalt 13 | Buchungskonto-Text | Textinformationen zum Buchungskonto, Buchungskontonummer oder Informationen |
| 56 | Zusatzinformation - Art 14 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Buchungskonto" |
| 57 | Zusatzinformation - Inhalt 14 | Buchungskonto | |
| 58 | Zusatzinformation - Art 15 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Gegenkonto" |
| 59 | Zusatzinformation - Inhalt 15 | Gegenkonto | |
| 60 | Zusatzinformation - Art 16 | Leer | Leer |
| 61 | Zusatzinformation - Inhalt 16 | Leer | Leer |
| 62 | Zusatzinformation - Art 17 | Leer | Leer |
| 63 | Zusatzinformation - Inhalt 17 | Leer | Leer |
| 64 | Zusatzinformation - Art 18 | Leer | Leer |
| 65 | Zusatzinformation - Inhalt 18 | Leer | Leer |
| 66 | Zusatzinformation - Art 19 | Leer | Leer |
| 67 | Zusatzinformation - Inhalt 19 | Leer | Leer |
| 68 | Zusatzinformation - Art 20 | Leer | Leer |
| 69 | Zusatzinformation - Inhalt 20 | Leer | Leer |
.
Satzaufbau Gemeinkosten
| Spalte | Spaltenbezeichnung | Inhalt | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Umsatz | Umsatz | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
| 2 | Soll/Haben-Kennzeichen | 'S' oder 'H' | |
| 3 | WKZ Umsatz | Währung aus Rechnung | wenn nicht angegeben gilt Währung aus Einstellungen > Parameter |
| 4 | Konto | Leer | Leer |
| 5 | Gegenkonto | Gegenkonto | Gegenkonto der Buchung Gemeinkosten |
| 6 | Belegdatum | Bezahlt Am | Datum wann der Posten bezahlt wurde |
| 7 | Belegfeld 1 | Belegnummer | |
| 8 | Belegfeld 2 | Buchungstext | Buchungstext Zeichen (1-12) |
| 9 | Skonto | Leer | Leer |
| 10 | Buchungstext | Textangabe oder Belegnummer | Wenn keine Textangabe vorhanden wird Beleg : Belegnummer ausgegeben |
| 11 | Beleginfo - Art 1 | Leer | Leer |
| 12 | Beleginfo - Inhalt 1 | Leer | Leer |
| 13 | Beleginfo - Art 2 | Leer | Leer |
| 14 | Beleginfo - Inhalt 2 | Leer | Leer |
| 15 | Beleginfo - Art 3 | Leer | Leer |
| 16 | Beleginfo - Inhalt 3 | Leer | Leer |
| 17 | Beleginfo - Art 4 | Leer | Leer |
| 18 | Beleginfo - Inhalt 4 | Leer | Leer |
| 19 | Beleginfo - Art 5 | Leer | Leer |
| 20 | Beleginfo - Inhalt 5 | Leer | Leer |
| 21 | Beleginfo - Art 6 | Leer | Leer |
| 22 | Beleginfo - Inhalt 6 | Leer | Leer |
| 23 | Beleginfo - Art 7 | Leer | Leer |
| 24 | Beleginfo - Inhalt 7 | Leer | Leer |
| 25 | Beleginfo - Art 8 | Leer | Leer |
| 26 | Beleginfo - Inhalt 8 | Leer | Leer |
| 27 | EU-Land u. UStID | Leer | Leer |
| 28 | EU-Steuersatz | USt-Satz | USt-Satz der Position |
| 29 | Abw. Versteuerungsart | Leer | Leer |
| 30 | Zusatzinformation - Art 1 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Beleg-Monat" |
| 31 | Zusatzinformation - Inhalt 1 | Monat | Angabe Monat z.B. "02" für Februar |
| 32 | Zusatzinformation - Art 2 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Beleg-Jahr" |
| 33 | Zusatzinformation - Inhalt 2 | Jahr | Angabe Jahr z.B. "2021" für das Jahr 2021 |
| 34 | Zusatzinformation - Art 3 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Rechnungsdatum" |
| 35 | Zusatzinformation - Inhalt 3 | Rechnungsdatum | |
| 36 | Zusatzinformation - Art 4 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Belegnummer" |
| 37 | Zusatzinformation - Inhalt 4 | Belegnummer | |
| 38 | Zusatzinformation - Art 5 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Nettobetrag" |
| 39 | Zusatzinformation - Inhalt 5 | Umsatz (Netto) | |
| 40 | Zusatzinformation - Art 6 | Fixer Inhalt | Inhalt: "MWST-Anteil" |
| 41 | Zusatzinformation - Inhalt 6 | USt-Anteil | USt-Anteil aus Umsatz |
| 42 | Zusatzinformation - Art 7 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Bezeichnung" |
| 43 | Zusatzinformation - Inhalt 7 | Bezeichnung | Angabe Bezeichnung der Gemeinkosten-Kategorie |
| 44 | Zusatzinformation - Art 8 | Leer | Leer |
| 45 | Zusatzinformation - Inhalt 8 | Leer | Leer |
| 46 | Zusatzinformation - Art 9 | Leer | Leer |
| 47 | Zusatzinformation - Inhalt 9 | Leer | Leer |
| 48 | Zusatzinformation - Art 10 | Leer | Leer |
| 49 | Zusatzinformation - Inhalt 10 | Leer | Leer |
| 50 | Zusatzinformation - Art 11 | Leer | Leer |
| 51 | Zusatzinformation - Inhalt 11 | Leer | Leer |
| 52 | Zusatzinformation - Art 12 | Leer | Leer |
| 53 | Zusatzinformation - Inhalt 12 | Leer | Leer |
| 54 | Zusatzinformation - Art 13 | Leer | Leer |
| 55 | Zusatzinformation - Inhalt 13 | Leer | Leer |
| 56 | Zusatzinformation - Art 14 | Leer | Leer |
| 57 | Zusatzinformation - Inhalt 14 | Leer | Leer |
| 58 | Zusatzinformation - Art 15 | Leer | Leer |
| 59 | Zusatzinformation - Inhalt 15 | Leer | Leer |
| 60 | Zusatzinformation - Art 16 | Leer | Leer |
| 61 | Zusatzinformation - Inhalt 16 | Leer | Leer |
| 62 | Zusatzinformation - Art 17 | Leer | Leer |
| 63 | Zusatzinformation - Inhalt 17 | Leer | Leer |
| 64 | Zusatzinformation - Art 18 | Leer | Leer |
| 65 | Zusatzinformation - Inhalt 18 | Leer | Leer |
| 66 | Zusatzinformation - Art 19 | Leer | Leer |
| 67 | Zusatzinformation - Inhalt 19 | Leer | Leer |
| 68 | Zusatzinformation - Art 20 | Leer | Leer |
| 69 | Zusatzinformation - Inhalt 20 | Leer | Leer |
.
Satzaufbau Kassenbuch
| Spalte | Spaltenbezeichnung | Inhalt | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Umsatz | Umsatz | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
| 2 | Soll/Haben-Kennzeichen | 'S' oder 'H' | |
| 3 | WKZ Umsatz | Währung aus Rechnung | wenn nicht angegeben gilt Währung aus Einstellungen > Parameter |
| 4 | Konto | Buchungskonto | Auswahl aus Dialog DATEV-Export in Faktura-XP |
| 5 | Gegenkonto | Gegenkonto | |
| 6 | Belegdatum | Beleg-Datum | Datum Erfassung Kassenbuch-Eintrag |
| 7 | Belegfeld 1 | Verwendung | Textinhalt Verwendung des Kassenbuch-Eintrags (Zeichen 1 - 12) |
| 8 | Belegfeld 2 | Verwendung | Textinhalt Verwendung des Kassenbuch-Eintrags (Zeichen 13 - 24) |
| 9 | Skonto | Leer | Leer |
| 10 | Buchungstext | Verwendung | Textinhalt Verwendung ungekürzt |
| 11 | Beleginfo - Art 1 | Leer | Leer |
| 12 | Beleginfo - Inhalt 1 | Leer | Leer |
| 13 | Beleginfo - Art 2 | Leer | Leer |
| 14 | Beleginfo - Inhalt 2 | Leer | Leer |
| 15 | Beleginfo - Art 3 | Leer | Leer |
| 16 | Beleginfo - Inhalt 3 | Leer | Leer |
| 17 | Beleginfo - Art 4 | Leer | Leer |
| 18 | Beleginfo - Inhalt 4 | Leer | Leer |
| 19 | Beleginfo - Art 5 | Leer | Leer |
| 20 | Beleginfo - Inhalt 5 | Leer | Leer |
| 21 | Beleginfo - Art 6 | Leer | Leer |
| 22 | Beleginfo - Inhalt 6 | Leer | Leer |
| 23 | Beleginfo - Art 7 | Leer | Leer |
| 24 | Beleginfo - Inhalt 7 | Leer | Leer |
| 25 | Beleginfo - Art 8 | Leer | Leer |
| 26 | Beleginfo - Inhalt 8 | Leer | Leer |
| 27 | EU-Land u. UStID | Leer | Leer |
| 28 | EU-Steuersatz | USt-Satz | USt-Satz der Position |
| 29 | Abw. Versteuerungsart | Leer | Leer |
| 30 | Zusatzinformation - Art 1 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Bestand-Anfang" |
| 31 | Zusatzinformation - Inhalt 1 | Bestand-Anfang | Betrag zum Anfang des Kassenbuch-Monats |
| 32 | Zusatzinformation - Art 2 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Bestand-Ende" |
| 33 | Zusatzinformation - Inhalt 2 | Bestand-Ende | Betrag zum Ende des Kassenbuch-Monats (wird als Anfangsbetrag für den Folgemonat verwendet) |
| 34 | Zusatzinformation - Art 3 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Kassenbuch-Nr" |
| 35 | Zusatzinformation - Inhalt 3 | Kassenbuchnummer | Nummer des Kassenbuchs, Einstellbar bei Anlage Kassenbuch in Faktura-XP |
| 36 | Zusatzinformation - Art 4 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Beleg-Datum" |
| 37 | Zusatzinformation - Inhalt 4 | Beleg-Datum | Datum der Erfassung Kassenbucheintrag |
| 38 | Zusatzinformation - Art 5 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Monat/Jahr" |
| 39 | Zusatzinformation - Inhalt 5 | Kassenbuch Monat + Jahr | Ausgabe Kassenbuch Monat + Jahr im Format MM/JJJJ |
| 40 | Zusatzinformation - Art 6 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Firmenname" |
| 41 | Zusatzinformation - Inhalt 6 | Firmenname | Name des Unternehmens aus Einstellungen > Parameter |
| 42 | Zusatzinformation - Art 7 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Verwendung" |
| 43 | Zusatzinformation - Inhalt 7 | Verwendung | Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags |
| 44 | Zusatzinformation - Art 8 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Einnahme" |
| 45 | Zusatzinformation - Inhalt 8 | Einnahme | Summe Einnahmen der Position |
| 46 | Zusatzinformation - Art 9 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Ausgabe" |
| 47 | Zusatzinformation - Inhalt 9 | Ausgabe | Summe Ausgaben der Position |
| 48 | Zusatzinformation - Art 10 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Bestand" |
| 49 | Zusatzinformation - Inhalt 10 | Bestand | Summe Kassenbuch nach Auswertung der Position |
| 50 | Zusatzinformation - Art 11 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Umsatz" |
| 51 | Zusatzinformation - Inhalt 11 | Umsatz | Identisch mit Einnahme oder Ausgabe bei normaler Ausgabe, beinhaltet die Summe aus Einnahme und Ausgabe wenn summierter Export |
| 52 | Zusatzinformation - Art 12 | Fixer Inhalt | Inhalt: "UmsatzNetto" |
| 53 | Zusatzinformation - Inhalt 12 | Umsatz (Netto) | Umsatz wie Zusatzinformation - Inhalt 11 ohne USt |
| 54 | Zusatzinformation - Art 13 | Fixer Inhalt | Inhalt: "MWST-Anteil" |
| 55 | Zusatzinformation - Inhalt 13 | USt-Anteil | USt-Anteil aus Umsatz |
| 56 | Zusatzinformation - Art 14 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Buchungskonto" |
| 57 | Zusatzinformation - Inhalt 14 | Buchungskonto | Auswahl aus Dialog DATEV-Export in Faktura-XP |
| 58 | Zusatzinformation - Art 15 | Fixer Inhalt | Inhalt: "Gegenkonto" |
| 59 | Zusatzinformation - Inhalt 15 | Gegenkonto | |
| 60 | Zusatzinformation - Art 16 | Leer | Leer |
| 61 | Zusatzinformation - Inhalt 16 | Leer | Leer |
| 62 | Zusatzinformation - Art 17 | Leer | Leer |
| 63 | Zusatzinformation - Inhalt 17 | Leer | Leer |
| 64 | Zusatzinformation - Art 18 | Leer | Leer |
| 65 | Zusatzinformation - Inhalt 18 | Leer | Leer |
| 66 | Zusatzinformation - Art 19 | Leer | Leer |
| 67 | Zusatzinformation - Inhalt 19 | Leer | Leer |
| 68 | Zusatzinformation - Art 20 | Leer | Leer |
| 69 | Zusatzinformation - Inhalt 20 | Leer | Leer |
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