DATEV-Export: Unterschied zwischen den Versionen
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Möchten Sie ihre Buchhaltungs- und Finanzdaten für DATEV aus Faktura-XP exportieren, können Sie dies im Bereich '''"Buchhaltung"''' | Möchten Sie ihre Buchhaltungs- und Finanzdaten für DATEV aus Faktura-XP exportieren, können Sie dies im Bereich '''"Buchhaltung"''' | ||
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+ | Exporte aus Faktura-XP können in zwei verschiedenen Formaten ausgegeben werden. Diese Formate entsprechen nicht dem sogenannten '''EXTF-DATEV Festschreibungsformat''', sondern dem Individuell festlegbaren '''DATEV ASCII-Format'''. Dadurch ist gewährleistet, dass ein Export der DATEV-Informationen aus Faktura-XP unabhängig der genutzten DATEV Software und Softwareversion möglich ist. | ||
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+ | Damit ein Import in DATEV möglich ist, muss hierfür zunächst in DATEV eine '''Individuelle ASCII-Formatvorlage''' eingerichtet werden. | ||
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+ | Das aus Faktura-XP exportierbare '''DATEV ASCII-Kurzformat''' enthält die minimal notwendigen Informationen zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind. | ||
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+ | | 4 || USt-Satz || Höhe des USt-Satzes z.B. 19% | ||
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+ | | 5 || Wertstellungsdatum || Datum der Zubuchung Wareneingang | ||
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+ | | 7 || Gegenkonto || Gegenkonto der Buchung Wareneingang | ||
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+ | | 8 || Buchungstext || Individueller Buchungstext mit Informationen zur Buchung | ||
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+ | | 9 || Rechnungsnummer || Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs | ||
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+ | | 10 || Eigene Kundennummer beim Lieferanten || Kundennummer unter welcher beim Lieferanten eingekauft wurde, je Lieferant unter Adressdaten | ||
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+ | '''Gemeinkosten''' | ||
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+ | | 1 || Währungskennzeichen || Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" | ||
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+ | | 2 || Umsatz || Höhe des Umsatzes (Brutto), bei Export-Einstellung '''Gutschriften als negative Werte ausgeben''' aktiv werden Gutschriften mit negativem Vorzeichen ausgegeben, sonst mit positivem Vorzeichen | ||
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+ | | 5 || Rechnungsdatum || Datum der Rechnungsstellung / Datum der Gutschrift | ||
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+ | | 6 || Bezahlt Am || Datum wann die Rechnung bezahlt wurde, wann die Gutschrift eingegangen ist | ||
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+ | | 7 || Gegenkonto || Gegenkonto der Buchung Gemeinkosten | ||
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+ | | 8 || Buchungstext || Individueller Buchungstext mit Informationen zur Buchung | ||
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+ | | 9 || Gemeinkosten-Kategorie || Angabe der Gemeinkosten-Kategorie, Auswählbar bei Buchung Zahlungsausgang | ||
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+ | | 10 || Beleg || Belegnummer / Rechnungsnummer | ||
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+ | '''Kassenbuch''' | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
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+ | ! Spaltennummer !! Inhalt !! Information / Beschreibung | ||
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+ | | 1 || Währungskennzeichen || Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Umsatz || Höhe des Umsatzes (Brutto), Summe aus Einnahme und Ausgabe | ||
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+ | | 3 || USt-Anteil || Höhe des USt-Anteils welcher im Umsatz steckt | ||
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+ | | 4 || USt-Satz || Höhe des USt-Satzes z.B. 19% | ||
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+ | | 5 || Kassenbuchnummer || Nummer des Kassenbuchs, Einstellbar bei Anlage Kassenbuch in Faktura-XP | ||
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+ | | 6 || Beleg-Datum || Datum wann der Kassenbuch-Eintrag erfasst wurde | ||
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+ | | 7 || Gegenkonto || Gegenkonto des Kassenbuch-Eintrags | ||
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+ | | 8 || Buchungstext || Verwendungszweck als Buchungstext | ||
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+ | | 9 || Verwendung || Identisch mit Buchungstext | ||
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+ | | 10 || Kassenbuch-Monat/Jahr || Monat/Jahr aus dem der Kassenbuch-Eintrag stammt, z.B. 3/2021 | ||
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==DATEV ASCII-Vollformat== | ==DATEV ASCII-Vollformat== | ||
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Version vom 12. März 2021, 14:22 Uhr
Möchten Sie ihre Buchhaltungs- und Finanzdaten für DATEV aus Faktura-XP exportieren, können Sie dies im Bereich "Buchhaltung"
Export-Spezifikationen
Exporte aus Faktura-XP können in zwei verschiedenen Formaten ausgegeben werden. Diese Formate entsprechen nicht dem sogenannten EXTF-DATEV Festschreibungsformat, sondern dem Individuell festlegbaren DATEV ASCII-Format. Dadurch ist gewährleistet, dass ein Export der DATEV-Informationen aus Faktura-XP unabhängig der genutzten DATEV Software und Softwareversion möglich ist.
Damit ein Import in DATEV möglich ist, muss hierfür zunächst in DATEV eine Individuelle ASCII-Formatvorlage eingerichtet werden.
YouTube DATEV Servicevideo: Individuelle ASCII-Formatvorlage einrichten
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DATEV ASCII-Kurzformat
Das aus Faktura-XP exportierbare DATEV ASCII-Kurzformat enthält die minimal notwendigen Informationen zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind.
Formataufbau
Dateiendung | *.asc |
Dateityp | Textdatei/CSV |
Enthält Kopfzeile | Nein |
Feldtrennzeichen | Semikolon |
Texttrennzeichen | Keines |
Datensatzabschlusszeichen | CRLF (Neue Zeile) |
Wareneingang
Spaltennummer | Inhalt | Information / Beschreibung |
---|---|---|
1 | Währungskennzeichen | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
2 | Umsatz | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
3 | USt-Anteil | Höhe des USt-Anteils welcher im Umsatz steckt |
4 | USt-Satz | Höhe des USt-Satzes z.B. 19% |
5 | Wertstellungsdatum | Datum der Zubuchung Wareneingang |
6 | Datum des Wareneingangs | Identisch mit Wertstellungsdatum |
7 | Gegenkonto | Gegenkonto der Buchung Wareneingang |
8 | Buchungstext | Individueller Buchungstext mit Informationen zur Buchung |
9 | Rechnungsnummer | Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs |
10 | Eigene Kundennummer beim Lieferanten | Kundennummer unter welcher beim Lieferanten eingekauft wurde, je Lieferant unter Adressdaten |
Gemeinkosten
Spaltennummer | Inhalt | Information / Beschreibung |
---|---|---|
1 | Währungskennzeichen | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
2 | Umsatz | Höhe des Umsatzes (Brutto), bei Export-Einstellung Gutschriften als negative Werte ausgeben aktiv werden Gutschriften mit negativem Vorzeichen ausgegeben, sonst mit positivem Vorzeichen |
3 | USt-Anteil | Höhe des USt-Anteils welcher im Umsatz steckt |
4 | USt-Satz | Höhe des USt-Satzes z.B. 19% |
5 | Rechnungsdatum | Datum der Rechnungsstellung / Datum der Gutschrift |
6 | Bezahlt Am | Datum wann die Rechnung bezahlt wurde, wann die Gutschrift eingegangen ist |
7 | Gegenkonto | Gegenkonto der Buchung Gemeinkosten |
8 | Buchungstext | Individueller Buchungstext mit Informationen zur Buchung |
9 | Gemeinkosten-Kategorie | Angabe der Gemeinkosten-Kategorie, Auswählbar bei Buchung Zahlungsausgang |
10 | Beleg | Belegnummer / Rechnungsnummer |
Kassenbuch
Spaltennummer | Inhalt | Information / Beschreibung |
---|---|---|
1 | Währungskennzeichen | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
2 | Umsatz | Höhe des Umsatzes (Brutto), Summe aus Einnahme und Ausgabe |
3 | USt-Anteil | Höhe des USt-Anteils welcher im Umsatz steckt |
4 | USt-Satz | Höhe des USt-Satzes z.B. 19% |
5 | Kassenbuchnummer | Nummer des Kassenbuchs, Einstellbar bei Anlage Kassenbuch in Faktura-XP |
6 | Beleg-Datum | Datum wann der Kassenbuch-Eintrag erfasst wurde |
7 | Gegenkonto | Gegenkonto des Kassenbuch-Eintrags |
8 | Buchungstext | Verwendungszweck als Buchungstext |
9 | Verwendung | Identisch mit Buchungstext |
10 | Kassenbuch-Monat/Jahr | Monat/Jahr aus dem der Kassenbuch-Eintrag stammt, z.B. 3/2021 |
DATEV ASCII-Vollformat
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