DATEV-Export: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Faktura-XP Handbuch
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| '''Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_20210101-20211231.asc''' || || Export_DATEV_ || M001_ || Gemeinkosten_ || || 20200101- || 20201231 || .asc
 
| '''Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_20210101-20211231.asc''' || || Export_DATEV_ || M001_ || Gemeinkosten_ || || 20200101- || 20201231 || .asc
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'''Rechnungsausgang'''
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! Spalte !! Inhalt !! Optional/Einstellbar !! Information / Beschreibung
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| 1 || Währungskennzeichen || Fix || Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
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| 2 || Umsatz || Fix || Höhe des Umsatzes (Brutto)
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| 3 || Kundenkonto (FiBu) || Fix || Kundenkontonummer in der Finanzbuchhaltung wenn nicht explizit angegeben entspricht Kundennummer aus Kundenstamm
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| 3a || Nettobetrag || Optional || Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
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| 3b || USt-Betrag || Optional || Enthält die Höhe des USt-Anteil
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| 3c || USt-Satz || Optional || Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
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| 3d || Rabatt-Betrag || Optional || Angabe des Rabattbetrages (Netto)  der gewährt wurde
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| 3e || Rabatt in % || Optional || Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
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| 4 || Rechnungsnummer || Fix || Angabe Rechnungsnummer
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| 5 || Belegdatum || Fix || Datum der Rechnungsstellung / Datum Buchung des Zahlungseingangs
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| 6 || Gegenkonto || Fix || Gegenkonto der Position in Rechnung bzw. Gegenkonto aus Kundenstamm (Einstellbar)
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| 7 || Buchungstext || Fix || Buchungstext der Rechnung
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| 8 || Bestellnummer || Fix || Bestellnummer der Rechnung
 
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! Spaltennummer !! Inhalt !! Information / Beschreibung
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! Spalte !! Inhalt !! Optional/Einstellbar !! Information / Beschreibung
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| 1 || Währungskennzeichen || Fix || Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
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| 2 || Umsatz || Fix || Höhe des Umsatzes (Brutto)
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| 3 || Rechnungsnummer || Fix || Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs
 
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| 1 || Währungskennzeichen || Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
+
| 3a || Nettobetrag || Optional || Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
 
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| 2 || Umsatz || Höhe des Umsatzes (Brutto)
+
| 3b || USt-Betrag || Optional || Enthält die Höhe des USt-Anteil
 
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| 3 || USt-Anteil || Höhe des USt-Anteils welcher im Umsatz steckt
+
| 3c || USt-Satz || Optional || Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
 
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| 4 || USt-Satz || Höhe des USt-Satzes z.B. 19%
+
| 3d || Rabatt-Betrag || Optional || Angabe des Rabattbetrages (Netto)  der gewährt wurde
 
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| 5 || Wertstellungsdatum || Datum der Zubuchung Wareneingang
+
| 3e || Rabatt in % || Optional || Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
 
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−
| 6 || Datum des Wareneingangs || Identisch mit Wertstellungsdatum
+
| 4 || Rechnungsdatum || Fix || Datum der Buchung des Wareneingangs
 
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| 7 || Gegenkonto || Gegenkonto der Buchung Wareneingang
+
| 5 || Belegdatum || Fix || Datum der Rechnungsstellung des Lieferanten
 
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−
| 8 || Buchungstext || Individueller Buchungstext mit Informationen zur Buchung
+
| 6 || Gegenkonto || Fix || Gegenkonto der Buchung Wareneingang
 
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| 9 || Rechnungsnummer || Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs
+
| 7 || Buchungstext || Fix || Buchungstext des Wareneingangs
 
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| 10 || Eigene Kundennummer beim Lieferanten || Kundennummer unter welcher beim Lieferanten eingekauft wurde, je Lieferant unter Adressdaten
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| 8 || Rechnungsnummer || Fix || Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs
 
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! Spaltennummer !! Inhalt !! Information / Beschreibung
+
! Spalte !! Inhalt !! Optional/Einstellbar !! Information / Beschreibung
 
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| 1 || Währungskennzeichen || Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
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| 1 || Währungskennzeichen || Fix || Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
 
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| 2 || Umsatz || Höhe des Umsatzes (Brutto), bei Export-Einstellung '''Gutschriften als negative Werte ausgeben''' aktiv werden Gutschriften mit negativem Vorzeichen ausgegeben, sonst mit positivem Vorzeichen
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| 2 || Umsatz || Fix || Höhe des Umsatzes (Brutto)
 
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| 3 || USt-Anteil || Höhe des USt-Anteils welcher im Umsatz steckt
+
| 3 || Leerfeld || Fix || Leerfeld
 
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| 4 || USt-Satz || Höhe des USt-Satzes z.B. 19%
+
| 3a || Nettobetrag || Optional || Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
 
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| 5 || Rechnungsdatum || Datum der Rechnungsstellung / Datum der Gutschrift
+
| 3b || USt-Betrag || Optional || Enthält die Höhe des USt-Anteil
 
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−
| 6 || Bezahlt Am || Datum wann die Rechnung bezahlt wurde, wann die Gutschrift eingegangen ist
+
| 3c || USt-Satz || Optional || Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
 
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−
| 7 || Gegenkonto || Gegenkonto der Buchung Gemeinkosten
+
| 3d || Rabatt-Betrag || Optional || Angabe des Rabattbetrages (Netto)  der gewährt wurde
 
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−
| 8 || Buchungstext || Individueller Buchungstext mit Informationen zur Buchung
+
| 3e || Rabatt in % || Optional || Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
 
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−
| 9 || Gemeinkosten-Kategorie || Angabe der Gemeinkosten-Kategorie, Auswählbar bei Buchung Zahlungsausgang
+
| 4 || Rechnungsdatum || Fix || Datum der Buchung der Gemeinkosten
 
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| 10 || Beleg || Belegnummer / Rechnungsnummer
+
| 5 || Belegdatum || Fix || Datum der Rechnungsstellung der Gemeinkosten
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| 6 || Gegenkonto || Fix || Gegenkonto der Buchung Gemeinkosten
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| 7 || Buchungstext || Fix || Buchungstext der Gemeinkosten
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| 8 || Bezeichnung || Fix || Bezeichnung der Gemeinkosten (Gemeinkosten-Kategorie)
 
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'''Kassenbuch'''
 
'''Kassenbuch'''
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! Spaltennummer !! Inhalt !! Information / Beschreibung
+
! Spalte !! Inhalt !! Optional/Einstellbar !! Information / Beschreibung
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| 1 || Währungskennzeichen || Fix || Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
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 +
| 2 || Umsatz || Fix || Höhe des Umsatzes (Brutto)
 +
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| 3 || Leerfeld || Fix || Leerfeld
 
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−
| 1 || Währungskennzeichen || Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
+
| 3a || Nettobetrag || Optional || Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
 
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−
| 2 || Umsatz || Höhe des Umsatzes (Brutto), Summe aus Einnahme und Ausgabe
+
| 3b || USt-Betrag || Optional || Enthält die Höhe des USt-Anteil
 
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| 3 || USt-Anteil || Höhe des USt-Anteils welcher im Umsatz steckt
+
| 3c || USt-Satz || Optional || Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
 
|-
 
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−
| 4 || USt-Satz || Höhe des USt-Satzes z.B. 19%
+
| 3d || Rabatt-Betrag || Optional || Angabe des Rabattbetrages (Netto)  der gewährt wurde
 
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| 5 || Kassenbuchnummer || Nummer des Kassenbuchs, Einstellbar bei Anlage Kassenbuch in Faktura-XP
+
| 3e || Rabatt in % || Optional || Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
 
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| 6 || Beleg-Datum || Datum wann der Kassenbuch-Eintrag erfasst wurde
+
| 4 || Kassenbuch-Nummer || Fix || Nummer des Kassenbuchs, Einstellbar bei Anlage Kassenbuch in Faktura-XP
 
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| 7 || Gegenkonto || Gegenkonto des Kassenbuch-Eintrags
+
| 5 || Belegdatum || Fix || Datum der Erfassung Kassenbucheintrag
 
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| 8 || Buchungstext || Verwendungszweck als Buchungstext
+
| 6 || Gegenkonto || Fix || Gegenkonto des Kassenbucheintrags
 
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| 9 || Verwendung || Identisch mit Buchungstext
+
| 7 || Verwendung || Fix || Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags
 
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| 10 || Kassenbuch-Monat/Jahr || Monat/Jahr aus dem der Kassenbuch-Eintrag stammt, z.B. 3/2021
+
| 8 || Verwendung || Fix || Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags
 
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Version vom 12. März 2021, 15:16 Uhr

Möchten Sie ihre Buchhaltungs- und Finanzdaten für DATEV aus Faktura-XP exportieren, können Sie dies im Bereich "Buchhaltung"


Export-Spezifikationen

Exporte aus Faktura-XP können in zwei verschiedenen Formaten ausgegeben werden. Diese Formate entsprechen nicht dem sogenannten EXTF-DATEV Festschreibungsformat, sondern dem Individuell festlegbaren DATEV ASCII-Format. Dadurch ist gewährleistet, dass ein Export der DATEV-Informationen aus Faktura-XP unabhängig der genutzten DATEV Software und Softwareversion möglich ist.


Damit ein Import in DATEV möglich ist, muss hierfür zunächst in DATEV eine Individuelle ASCII-Formatvorlage eingerichtet werden.

YouTube DATEV Servicevideo: Individuelle ASCII-Formatvorlage einrichten

.


DATEV ASCII-Kurzformat

Das aus Faktura-XP exportierbare DATEV ASCII-Kurzformat enthält die minimal notwendigen Informationen zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind.


Formataufbau

Dateiendung *.asc
Dateityp Textdatei/CSV
Enthält Kopfzeile Nein
Feldtrennzeichen Semikolon
Texttrennzeichen Keines
Datensatzabschlusszeichen CRLF (Neue Zeile)


Aufbau Dateiname

Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) wird in einer eigenen Datei mit einem fest vorgegebenen Dateinamen exportiert. Dieser Dateiname beinhaltet neben der Mandantnummer der Faktura-XP Datenbank auch den Exportzeitraum und ob die Ausgabe der Daten summiert geschehen ist. Existiert eine Datei mit selbem Dateinamen bereits im angegebenen Export-Verzeichnis, wird die vorhandene Datei im Papierkorb abgelegt und ein neuer Export wird erzeugt.


Beispielaufbau Dateiexport Gemeinkosten

Dateiname Präambel Mandant-Nummer Export-Typ Dateiausgabe-Typ Zeitraum Von Zeitraum Bis Dateiendung
Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_summiert_20210101-20210131.asc Export_DATEV_ M001_ Gemeinkosten_ summiert_ 20210101- 20210131 .asc
Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_20210101-20211231.asc Export_DATEV_ M001_ Gemeinkosten_ 20200101- 20201231 .asc


Rechnungsausgang

Spalte Inhalt Optional/Einstellbar Information / Beschreibung
1 Währungskennzeichen Fix Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
2 Umsatz Fix Höhe des Umsatzes (Brutto)
3 Kundenkonto (FiBu) Fix Kundenkontonummer in der Finanzbuchhaltung wenn nicht explizit angegeben entspricht Kundennummer aus Kundenstamm
3a Nettobetrag Optional Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
3b USt-Betrag Optional Enthält die Höhe des USt-Anteil
3c USt-Satz Optional Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
3d Rabatt-Betrag Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde
3e Rabatt in % Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
4 Rechnungsnummer Fix Angabe Rechnungsnummer
5 Belegdatum Fix Datum der Rechnungsstellung / Datum Buchung des Zahlungseingangs
6 Gegenkonto Fix Gegenkonto der Position in Rechnung bzw. Gegenkonto aus Kundenstamm (Einstellbar)
7 Buchungstext Fix Buchungstext der Rechnung
8 Bestellnummer Fix Bestellnummer der Rechnung


Wareneingang

Spalte Inhalt Optional/Einstellbar Information / Beschreibung
1 Währungskennzeichen Fix Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
2 Umsatz Fix Höhe des Umsatzes (Brutto)
3 Rechnungsnummer Fix Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs
3a Nettobetrag Optional Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
3b USt-Betrag Optional Enthält die Höhe des USt-Anteil
3c USt-Satz Optional Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
3d Rabatt-Betrag Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde
3e Rabatt in % Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
4 Rechnungsdatum Fix Datum der Buchung des Wareneingangs
5 Belegdatum Fix Datum der Rechnungsstellung des Lieferanten
6 Gegenkonto Fix Gegenkonto der Buchung Wareneingang
7 Buchungstext Fix Buchungstext des Wareneingangs
8 Rechnungsnummer Fix Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs


Gemeinkosten

Spalte Inhalt Optional/Einstellbar Information / Beschreibung
1 Währungskennzeichen Fix Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
2 Umsatz Fix Höhe des Umsatzes (Brutto)
3 Leerfeld Fix Leerfeld
3a Nettobetrag Optional Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
3b USt-Betrag Optional Enthält die Höhe des USt-Anteil
3c USt-Satz Optional Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
3d Rabatt-Betrag Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde
3e Rabatt in % Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
4 Rechnungsdatum Fix Datum der Buchung der Gemeinkosten
5 Belegdatum Fix Datum der Rechnungsstellung der Gemeinkosten
6 Gegenkonto Fix Gegenkonto der Buchung Gemeinkosten
7 Buchungstext Fix Buchungstext der Gemeinkosten
8 Bezeichnung Fix Bezeichnung der Gemeinkosten (Gemeinkosten-Kategorie)


Kassenbuch


Spalte Inhalt Optional/Einstellbar Information / Beschreibung
1 Währungskennzeichen Fix Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
2 Umsatz Fix Höhe des Umsatzes (Brutto)
3 Leerfeld Fix Leerfeld
3a Nettobetrag Optional Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
3b USt-Betrag Optional Enthält die Höhe des USt-Anteil
3c USt-Satz Optional Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
3d Rabatt-Betrag Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde
3e Rabatt in % Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
4 Kassenbuch-Nummer Fix Nummer des Kassenbuchs, Einstellbar bei Anlage Kassenbuch in Faktura-XP
5 Belegdatum Fix Datum der Erfassung Kassenbucheintrag
6 Gegenkonto Fix Gegenkonto des Kassenbucheintrags
7 Verwendung Fix Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags
8 Verwendung Fix Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags

DATEV ASCII-Vollformat

Stub

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