DATEV-Export: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Faktura-XP Handbuch
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Version vom 12. März 2021, 15:33 Uhr

Möchten Sie ihre Buchhaltungs- und Finanzdaten für DATEV aus Faktura-XP exportieren, können Sie dies im Bereich "Buchhaltung"


Export-Spezifikationen

Exporte aus Faktura-XP können in zwei verschiedenen Formaten ausgegeben werden. Diese Formate entsprechen nicht dem sogenannten EXTF-DATEV Festschreibungsformat, sondern dem Individuell festlegbaren DATEV ASCII-Format. Dadurch ist gewährleistet, dass ein Export der DATEV-Informationen aus Faktura-XP unabhängig der genutzten DATEV Software und Softwareversion möglich ist.


Damit ein Import in DATEV möglich ist, muss hierfür zunächst in DATEV eine Individuelle ASCII-Formatvorlage eingerichtet werden.

YouTube DATEV Servicevideo: Individuelle ASCII-Formatvorlage einrichten

.


DATEV ASCII-Kurzformat

Das aus Faktura-XP exportierbare DATEV ASCII-Kurzformat enthält die minimal notwendigen Informationen zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind.


Formataufbau

Dateiendung *.asc
Dateityp Textdatei/CSV
Enthält Kopfzeile Nein
Feldtrennzeichen Semikolon
Dezimalzeichen Komma
Texttrennzeichen Keines
Datensatzabschlusszeichen CRLF (Neue Zeile)


Aufbau Dateiname

Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) wird in einer eigenen Datei mit einem fest vorgegebenen Dateinamen exportiert. Dieser Dateiname beinhaltet neben der Mandantnummer der Faktura-XP Datenbank auch den Exportzeitraum und ob die Ausgabe der Daten summiert geschehen ist. Existiert eine Datei mit selbem Dateinamen bereits im angegebenen Export-Verzeichnis, wird die vorhandene Datei im Papierkorb abgelegt und ein neuer Export wird erzeugt.


Beispielaufbau Dateiexport Gemeinkosten

Dateiname Präambel Mandant-Nummer Export-Typ Dateiausgabe-Typ Zeitraum Von Zeitraum Bis Dateiendung
Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_summiert_20210101-20210131.asc Export_DATEV_ M001_ Gemeinkosten_ summiert_ 20210101- 20210131 .asc
Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_20210101-20211231.asc Export_DATEV_ M001_ Gemeinkosten_ 20200101- 20201231 .asc


Rechnungsausgang

Spalte Inhalt Optional/Einstellbar Information / Beschreibung
1 Währungskennzeichen Fix Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
2 Umsatz Fix Höhe des Umsatzes (Brutto)
3 Kundenkonto (FiBu) Fix Kundenkontonummer in der Finanzbuchhaltung wenn nicht explizit angegeben entspricht Kundennummer aus Kundenstamm
3a Nettobetrag Optional Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
3b USt-Betrag Optional Enthält die Höhe des USt-Anteil
3c USt-Satz Optional Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
3d Rabatt-Betrag Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde
3e Rabatt in % Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
4 Rechnungsnummer Fix Angabe Rechnungsnummer
5 Belegdatum Fix Datum der Rechnungsstellung / Datum Buchung des Zahlungseingangs
6 Gegenkonto Fix Gegenkonto der Position in Rechnung bzw. Gegenkonto aus Kundenstamm (Einstellbar)
7 Buchungstext Fix Buchungstext der Rechnung
8 Bestellnummer Fix Bestellnummer der Rechnung

Beispieldatensatz 

 EUR;416,02;53;388,8;27,22;7;151,2;28;2049;030913;8400;Mustermann - Bistro;410186



Wareneingang

Spalte Inhalt Optional/Einstellbar Information / Beschreibung
1 Währungskennzeichen Fix Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
2 Umsatz Fix Höhe des Umsatzes (Brutto)
3 Rechnungsnummer Fix Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs
3a Nettobetrag Optional Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
3b USt-Betrag Optional Enthält die Höhe des USt-Anteil
3c USt-Satz Optional Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
3d Rabatt-Betrag Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde
3e Rabatt in % Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
4 Rechnungsdatum Fix Datum der Buchung des Wareneingangs
5 Belegdatum Fix Datum der Rechnungsstellung des Lieferanten
6 Gegenkonto Fix Gegenkonto der Buchung Wareneingang
7 Buchungstext Fix Buchungstext des Wareneingangs
8 Rechnungsnummer Fix Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs

Beispieldatensatz 

 EUR;1234,00;;1036,97;197,03;19;0;0;11.03.2021;110321;4000;Internetanschluss ;4712



Gemeinkosten

Spalte Inhalt Optional/Einstellbar Information / Beschreibung
1 Währungskennzeichen Fix Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
2 Umsatz Fix Höhe des Umsatzes (Brutto)
3 Leerfeld Fix Leerfeld
3a Nettobetrag Optional Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
3b USt-Betrag Optional Enthält die Höhe des USt-Anteil
3c USt-Satz Optional Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
3d Rabatt-Betrag Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde
3e Rabatt in % Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
4 Rechnungsdatum Fix Datum der Buchung der Gemeinkosten
5 Belegdatum Fix Datum der Rechnungsstellung der Gemeinkosten
6 Gegenkonto Fix Gegenkonto der Buchung Gemeinkosten
7 Buchungstext Fix Buchungstext der Gemeinkosten
8 Bezeichnung Fix Bezeichnung der Gemeinkosten (Gemeinkosten-Kategorie)

Beispieldatensatz 

 EUR;123,00;;103,36;19,64;19;0;0;10.03.2021;100321;8400;Beleg 10 - 4711;sonstiges



Kassenbuch

Spalte Inhalt Optional/Einstellbar Information / Beschreibung
1 Währungskennzeichen Fix Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
2 Umsatz Fix Höhe des Umsatzes (Brutto)
3 Leerfeld Fix Leerfeld
3a Nettobetrag Optional Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
3b USt-Betrag Optional Enthält die Höhe des USt-Anteil
3c USt-Satz Optional Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
3d Rabatt-Betrag Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde
3e Rabatt in % Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
4 Kassenbuch-Nummer Fix Nummer des Kassenbuchs, Einstellbar bei Anlage Kassenbuch in Faktura-XP
5 Belegdatum Fix Datum der Erfassung Kassenbucheintrag
6 Gegenkonto Fix Gegenkonto des Kassenbucheintrags
7 Verwendung Fix Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags
8 Verwendung Fix Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags

Beispieldatensatz 

 EUR;100,00;;84,03;15,97;19;0;0;30000;110321;8400;Verkauf Ware;Verkauf Ware



.

DATEV ASCII-Vollformat

Das aus Faktura-XP exportierbare DATEV ASCII-Vollformat enthält den aus Faktura-XP größtmöglichen Informationssatz zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind.


Formataufbau

Dateiendung *.txt
Dateityp Textdatei/CSV
Enthält Kopfzeile Ja
Feldtrennzeichen Semikolon
Dezimalzeichen Komma
Texttrennzeichen Anführungszeichen
Datensatzabschlusszeichen CRLF (Neue Zeile)


Aufbau Dateiname

Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) wird in einer eigenen Datei mit einem fest vorgegebenen Dateinamen exportiert. Dieser Dateiname beinhaltet neben der Mandantnummer der Faktura-XP Datenbank auch den Exportzeitraum und ob die Ausgabe der Daten summiert geschehen ist. Existiert eine Datei mit selbem Dateinamen bereits im angegebenen Export-Verzeichnis, wird die vorhandene Datei im Papierkorb abgelegt und ein neuer Export wird erzeugt.


Beispielaufbau Dateiexport Rechnungsausgang

Dateiname Präambel Mandant-Nummer Export-Typ Dateiausgabe-Typ Zeitraum Von Zeitraum Bis Dateiendung
Export_DATEV_M001_Rechnungsausgang_summiert_20210201-20210228.txt Export_DATEV_ M001_ Rechnungsausgang_ summiert_ 20210201- 20210228 .asc
Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_20210301-20210331.asc Export_DATEV_ M001_ Rechnungsausgang_ 20210301- 20210331 .asc


Rechnungsausgang

Spalte Überschrift Überschrift Überschrift
1 Beispiel Beispiel Beispiel
2 Beispiel Beispiel Beispiel
3 Beispiel Beispiel Beispiel
4 Beispiel Beispiel Beispiel
5 Beispiel Beispiel Beispiel
6 Beispiel Beispiel Beispiel
7 Beispiel Beispiel Beispiel
8 Beispiel Beispiel Beispiel
9 Beispiel Beispiel Beispiel
10 Beispiel Beispiel Beispiel
11 Beispiel Beispiel Beispiel
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13 Beispiel Beispiel Beispiel
14 Beispiel Beispiel Beispiel
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22 Beispiel Beispiel Beispiel
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30 Beispiel Beispiel Beispiel
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42 Beispiel Beispiel Beispiel
43 Beispiel Beispiel Beispiel
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50 Beispiel Beispiel Beispiel
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59 Beispiel Beispiel Beispiel
60 Beispiel Beispiel Beispiel
61 Beispiel Beispiel Beispiel
62 Beispiel Beispiel Beispiel
63 Beispiel Beispiel Beispiel
64 Beispiel Beispiel Beispiel
65 Beispiel Beispiel Beispiel
66 Beispiel Beispiel Beispiel
67 Beispiel Beispiel Beispiel
68 Beispiel Beispiel Beispiel
69 Beispiel Beispiel Beispiel
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