DATEV-Export: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Faktura-XP Handbuch
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 315: Zeile 315:
 
| 26 || Beleginfo - Inhalt 8|| Beispiel || Beispiel
 
| 26 || Beleginfo - Inhalt 8|| Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 27 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 27 || EU-Land u. UStID || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 28 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 28 || EU-Steuersatz || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 29 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 29 || Abw. Versteuerungsart || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 30 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 30 || Zusatzinformation - Art 1 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 31 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 31 || Zusatzinformation - Inhalt 1 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 32 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 32 || Zusatzinformation - Art 2 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 33 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 33 || Zusatzinformation - Inhalt 2 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 34 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 34 || Zusatzinformation - Art 3 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 35 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 35 || Zusatzinformation - Inhalt 3 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 36 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 36 || Zusatzinformation - Art 4 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 37 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 37 || Zusatzinformation - Inhalt 4 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 38 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 38 || Zusatzinformation - Art 5 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 39 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 39 || Zusatzinformation - Inhalt 5 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 40 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 40 || Zusatzinformation - Art 6 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 41 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 41 || Zusatzinformation - Inhalt 6 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 42 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 42 || Zusatzinformation - Art 7 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 43 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 43 || Zusatzinformation - Inhalt 7 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 44 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 44 || Zusatzinformation - Art 8 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 45 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 45 || Zusatzinformation - Inhalt 8 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 46 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 46 || Zusatzinformation - Art 9 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 47 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 47 || Zusatzinformation - Inhalt 9 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 48 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 48 || Zusatzinformation - Art 10 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 49 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 49 || Zusatzinformation - Inhalt 10 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 50 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 50 || Zusatzinformation - Art 11 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 51 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 51 || Zusatzinformation - Inhalt 11 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 52 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 52 || Zusatzinformation - Art 12 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 53 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 53 || Zusatzinformation - Inhalt 12 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 54 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 54 || Zusatzinformation - Art 13 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 55 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 55 || Zusatzinformation - Inhalt 13 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 56 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 56 || Zusatzinformation - Art 14 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 57 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 57 || Zusatzinformation - Inhalt 14 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 58 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 58 || Zusatzinformation - Art 15 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 59 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 59 || Zusatzinformation - Inhalt 15 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 60 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 60 || Zusatzinformation - Art 16 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 61 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 61 || Zusatzinformation - Inhalt 16 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 62 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 62 || Zusatzinformation - Art 17 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 63 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 63 || Zusatzinformation - Inhalt 17 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 64 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 64 || Zusatzinformation - Art 18 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 65 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 65 || Zusatzinformation - Inhalt 18 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 66 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 66 || Zusatzinformation - Art 19 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 67 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 67 || Zusatzinformation - Inhalt 19 || Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 68 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 68 || Zusatzinformation - Art 20|| Beispiel || Beispiel
 
|-
 
|-
−
| 69 || Beispiel || Beispiel || Beispiel
+
| 69 || Zusatzinformation - Inhalt 20|| Beispiel || Beispiel
 
|}
 
|}

Version vom 12. März 2021, 15:39 Uhr

Möchten Sie ihre Buchhaltungs- und Finanzdaten für DATEV aus Faktura-XP exportieren, können Sie dies im Bereich "Buchhaltung"


Export-Spezifikationen

Exporte aus Faktura-XP können in zwei verschiedenen Formaten ausgegeben werden. Diese Formate entsprechen nicht dem sogenannten EXTF-DATEV Festschreibungsformat, sondern dem Individuell festlegbaren DATEV ASCII-Format. Dadurch ist gewährleistet, dass ein Export der DATEV-Informationen aus Faktura-XP unabhängig der genutzten DATEV Software und Softwareversion möglich ist.


Damit ein Import in DATEV möglich ist, muss hierfür zunächst in DATEV eine Individuelle ASCII-Formatvorlage eingerichtet werden.

YouTube DATEV Servicevideo: Individuelle ASCII-Formatvorlage einrichten

.


DATEV ASCII-Kurzformat

Das aus Faktura-XP exportierbare DATEV ASCII-Kurzformat enthält die minimal notwendigen Informationen zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind.


Formataufbau

Dateiendung *.asc
Dateityp Textdatei/CSV
Enthält Kopfzeile Nein
Feldtrennzeichen Semikolon
Dezimalzeichen Komma
Texttrennzeichen Keines
Datensatzabschlusszeichen CRLF (Neue Zeile)


Aufbau Dateiname

Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) wird in einer eigenen Datei mit einem fest vorgegebenen Dateinamen exportiert. Dieser Dateiname beinhaltet neben der Mandantnummer der Faktura-XP Datenbank auch den Exportzeitraum und ob die Ausgabe der Daten summiert geschehen ist. Existiert eine Datei mit selbem Dateinamen bereits im angegebenen Export-Verzeichnis, wird die vorhandene Datei im Papierkorb abgelegt und ein neuer Export wird erzeugt.


Beispielaufbau Dateiexport Gemeinkosten

Dateiname Präambel Mandant-Nummer Export-Typ Dateiausgabe-Typ Zeitraum Von Zeitraum Bis Dateiendung
Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_summiert_20210101-20210131.asc Export_DATEV_ M001_ Gemeinkosten_ summiert_ 20210101- 20210131 .asc
Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_20210101-20211231.asc Export_DATEV_ M001_ Gemeinkosten_ 20200101- 20201231 .asc


Rechnungsausgang

Spalte Inhalt Optional/Einstellbar Information / Beschreibung
1 Währungskennzeichen Fix Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
2 Umsatz Fix Höhe des Umsatzes (Brutto)
3 Kundenkonto (FiBu) Fix Kundenkontonummer in der Finanzbuchhaltung wenn nicht explizit angegeben entspricht Kundennummer aus Kundenstamm
3a Nettobetrag Optional Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
3b USt-Betrag Optional Enthält die Höhe des USt-Anteil
3c USt-Satz Optional Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
3d Rabatt-Betrag Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde
3e Rabatt in % Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
4 Rechnungsnummer Fix Angabe Rechnungsnummer
5 Belegdatum Fix Datum der Rechnungsstellung / Datum Buchung des Zahlungseingangs
6 Gegenkonto Fix Gegenkonto der Position in Rechnung bzw. Gegenkonto aus Kundenstamm (Einstellbar)
7 Buchungstext Fix Buchungstext der Rechnung
8 Bestellnummer Fix Bestellnummer der Rechnung

Beispieldatensatz 

 EUR;416,02;53;388,8;27,22;7;151,2;28;2049;030913;8400;Mustermann - Bistro;410186



Wareneingang

Spalte Inhalt Optional/Einstellbar Information / Beschreibung
1 Währungskennzeichen Fix Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
2 Umsatz Fix Höhe des Umsatzes (Brutto)
3 Rechnungsnummer Fix Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs
3a Nettobetrag Optional Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
3b USt-Betrag Optional Enthält die Höhe des USt-Anteil
3c USt-Satz Optional Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
3d Rabatt-Betrag Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde
3e Rabatt in % Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
4 Rechnungsdatum Fix Datum der Buchung des Wareneingangs
5 Belegdatum Fix Datum der Rechnungsstellung des Lieferanten
6 Gegenkonto Fix Gegenkonto der Buchung Wareneingang
7 Buchungstext Fix Buchungstext des Wareneingangs
8 Rechnungsnummer Fix Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs

Beispieldatensatz 

 EUR;1234,00;;1036,97;197,03;19;0;0;11.03.2021;110321;4000;Internetanschluss ;4712



Gemeinkosten

Spalte Inhalt Optional/Einstellbar Information / Beschreibung
1 Währungskennzeichen Fix Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
2 Umsatz Fix Höhe des Umsatzes (Brutto)
3 Leerfeld Fix Leerfeld
3a Nettobetrag Optional Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
3b USt-Betrag Optional Enthält die Höhe des USt-Anteil
3c USt-Satz Optional Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
3d Rabatt-Betrag Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde
3e Rabatt in % Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
4 Rechnungsdatum Fix Datum der Buchung der Gemeinkosten
5 Belegdatum Fix Datum der Rechnungsstellung der Gemeinkosten
6 Gegenkonto Fix Gegenkonto der Buchung Gemeinkosten
7 Buchungstext Fix Buchungstext der Gemeinkosten
8 Bezeichnung Fix Bezeichnung der Gemeinkosten (Gemeinkosten-Kategorie)

Beispieldatensatz 

 EUR;123,00;;103,36;19,64;19;0;0;10.03.2021;100321;8400;Beleg 10 - 4711;sonstiges



Kassenbuch

Spalte Inhalt Optional/Einstellbar Information / Beschreibung
1 Währungskennzeichen Fix Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR"
2 Umsatz Fix Höhe des Umsatzes (Brutto)
3 Leerfeld Fix Leerfeld
3a Nettobetrag Optional Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil
3b USt-Betrag Optional Enthält die Höhe des USt-Anteil
3c USt-Satz Optional Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz
3d Rabatt-Betrag Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde
3e Rabatt in % Optional Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent
4 Kassenbuch-Nummer Fix Nummer des Kassenbuchs, Einstellbar bei Anlage Kassenbuch in Faktura-XP
5 Belegdatum Fix Datum der Erfassung Kassenbucheintrag
6 Gegenkonto Fix Gegenkonto des Kassenbucheintrags
7 Verwendung Fix Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags
8 Verwendung Fix Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags

Beispieldatensatz 

 EUR;100,00;;84,03;15,97;19;0;0;30000;110321;8400;Verkauf Ware;Verkauf Ware



.

DATEV ASCII-Vollformat

Das aus Faktura-XP exportierbare DATEV ASCII-Vollformat enthält den aus Faktura-XP größtmöglichen Informationssatz zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind.


Formataufbau

Dateiendung *.txt
Dateityp Textdatei/CSV
Enthält Kopfzeile Ja
Feldtrennzeichen Semikolon
Dezimalzeichen Komma
Texttrennzeichen Anführungszeichen
Datensatzabschlusszeichen CRLF (Neue Zeile)


Aufbau Dateiname

Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) wird in einer eigenen Datei mit einem fest vorgegebenen Dateinamen exportiert. Dieser Dateiname beinhaltet neben der Mandantnummer der Faktura-XP Datenbank auch den Exportzeitraum und ob die Ausgabe der Daten summiert geschehen ist. Existiert eine Datei mit selbem Dateinamen bereits im angegebenen Export-Verzeichnis, wird die vorhandene Datei im Papierkorb abgelegt und ein neuer Export wird erzeugt.


Beispielaufbau Dateiexport Rechnungsausgang

Dateiname Präambel Mandant-Nummer Export-Typ Dateiausgabe-Typ Zeitraum Von Zeitraum Bis Dateiendung
Export_DATEV_M001_Rechnungsausgang_summiert_20210201-20210228.txt Export_DATEV_ M001_ Rechnungsausgang_ summiert_ 20210201- 20210228 .asc
Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_20210301-20210331.asc Export_DATEV_ M001_ Rechnungsausgang_ 20210301- 20210331 .asc


Rechnungsausgang

Spalte Spaltenbezeichnung Inhalt Anmerkungen
1 Umsatz Beispiel Beispiel
2 Soll/Haben-Kennzeichen Beispiel Beispiel
3 WKZ Umsatz Beispiel Beispiel
4 Konto Beispiel Beispiel
5 Gegenkonto Beispiel Beispiel
6 Belegdatum Beispiel Beispiel
7 Belegfeld 1 Beispiel Beispiel
8 Belegfeld 2 Beispiel Beispiel
9 Skonto Beispiel Beispiel
10 Buchungstext Beispiel Beispiel
11 Beleginfo - Art 1 Beispiel Beispiel
12 Beleginfo - Inhalt 1 Beispiel Beispiel
13 Beleginfo - Art 2 Beispiel Beispiel
14 Beleginfo - Inhalt 2 Beispiel Beispiel
15 Beleginfo - Art 3 Beispiel Beispiel
16 Beleginfo - Inhalt 3 Beispiel Beispiel
17 Beleginfo - Art 4 Beispiel Beispiel
18 Beleginfo - Inhalt 4 Beispiel Beispiel
19 Beleginfo - Art 5 Beispiel Beispiel
20 Beleginfo - Inhalt 5 Beispiel Beispiel
21 Beleginfo - Art 6 Beispiel Beispiel
22 Beleginfo - Inhalt 6 Beispiel Beispiel
23 Beleginfo - Art 7 Beispiel Beispiel
24 Beleginfo - Inhalt 7 Beispiel Beispiel
25 Beleginfo - Art 8 Beispiel Beispiel
26 Beleginfo - Inhalt 8 Beispiel Beispiel
27 EU-Land u. UStID Beispiel Beispiel
28 EU-Steuersatz Beispiel Beispiel
29 Abw. Versteuerungsart Beispiel Beispiel
30 Zusatzinformation - Art 1 Beispiel Beispiel
31 Zusatzinformation - Inhalt 1 Beispiel Beispiel
32 Zusatzinformation - Art 2 Beispiel Beispiel
33 Zusatzinformation - Inhalt 2 Beispiel Beispiel
34 Zusatzinformation - Art 3 Beispiel Beispiel
35 Zusatzinformation - Inhalt 3 Beispiel Beispiel
36 Zusatzinformation - Art 4 Beispiel Beispiel
37 Zusatzinformation - Inhalt 4 Beispiel Beispiel
38 Zusatzinformation - Art 5 Beispiel Beispiel
39 Zusatzinformation - Inhalt 5 Beispiel Beispiel
40 Zusatzinformation - Art 6 Beispiel Beispiel
41 Zusatzinformation - Inhalt 6 Beispiel Beispiel
42 Zusatzinformation - Art 7 Beispiel Beispiel
43 Zusatzinformation - Inhalt 7 Beispiel Beispiel
44 Zusatzinformation - Art 8 Beispiel Beispiel
45 Zusatzinformation - Inhalt 8 Beispiel Beispiel
46 Zusatzinformation - Art 9 Beispiel Beispiel
47 Zusatzinformation - Inhalt 9 Beispiel Beispiel
48 Zusatzinformation - Art 10 Beispiel Beispiel
49 Zusatzinformation - Inhalt 10 Beispiel Beispiel
50 Zusatzinformation - Art 11 Beispiel Beispiel
51 Zusatzinformation - Inhalt 11 Beispiel Beispiel
52 Zusatzinformation - Art 12 Beispiel Beispiel
53 Zusatzinformation - Inhalt 12 Beispiel Beispiel
54 Zusatzinformation - Art 13 Beispiel Beispiel
55 Zusatzinformation - Inhalt 13 Beispiel Beispiel
56 Zusatzinformation - Art 14 Beispiel Beispiel
57 Zusatzinformation - Inhalt 14 Beispiel Beispiel
58 Zusatzinformation - Art 15 Beispiel Beispiel
59 Zusatzinformation - Inhalt 15 Beispiel Beispiel
60 Zusatzinformation - Art 16 Beispiel Beispiel
61 Zusatzinformation - Inhalt 16 Beispiel Beispiel
62 Zusatzinformation - Art 17 Beispiel Beispiel
63 Zusatzinformation - Inhalt 17 Beispiel Beispiel
64 Zusatzinformation - Art 18 Beispiel Beispiel
65 Zusatzinformation - Inhalt 18 Beispiel Beispiel
66 Zusatzinformation - Art 19 Beispiel Beispiel
67 Zusatzinformation - Inhalt 19 Beispiel Beispiel
68 Zusatzinformation - Art 20 Beispiel Beispiel
69 Zusatzinformation - Inhalt 20 Beispiel Beispiel
Abgerufen von „https://handbuch.faktura-xp.de/index.php?title=DATEV-Export&oldid=4627“