DATEV-Export
Möchten Sie ihre Buchhaltungs- und Finanzdaten für DATEV aus Faktura-XP exportieren, können Sie dies im Bereich "Buchhaltung"
Export-Spezifikationen
Exporte aus Faktura-XP können in zwei verschiedenen Formaten ausgegeben werden. Diese Formate entsprechen nicht dem sogenannten EXTF-DATEV Festschreibungsformat, sondern dem Individuell festlegbaren DATEV ASCII-Format. Dadurch ist gewährleistet, dass ein Export der DATEV-Informationen aus Faktura-XP unabhängig der genutzten DATEV Software und Softwareversion möglich ist.
Damit ein Import in DATEV möglich ist, muss hierfür zunächst in DATEV eine Individuelle ASCII-Formatvorlage eingerichtet werden.
YouTube DATEV Servicevideo: Individuelle ASCII-Formatvorlage einrichten
.
DATEV ASCII-Kurzformat
Das aus Faktura-XP exportierbare DATEV ASCII-Kurzformat enthält die minimal notwendigen Informationen zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind.
Formataufbau
| Dateiendung | *.asc |
| Dateityp | Textdatei/CSV |
| Enthält Kopfzeile | Nein |
| Feldtrennzeichen | Semikolon |
| Texttrennzeichen | Keines |
| Datensatzabschlusszeichen | CRLF (Neue Zeile) |
Aufbau Dateiname
Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) wird in einer eigenen Datei mit einem fest vorgegebenen Dateinamen exportiert. Dieser Dateiname beinhaltet neben der Mandantnummer der Faktura-XP Datenbank auch den Exportzeitraum und ob die Ausgabe der Daten summiert geschehen ist.
Beispielaufbau Dateiexport Gemeinkosten
| Dateiname | Präambel | Mandant-Nummer | Export-Typ | Dateiausgabe-Typ | Zeitraum Von | Zeitraum Bis | Dateiendung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_summiert_20210101-20210131.asc | Export_DATEV_ | M001_ | Gemeinkosten_ | summiert_ | 20210101- | 20210131 | .asc | |
| Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_20210101-20211231.asc | Export_DATEV_ | M001_ | Gemeinkosten_ | 20200101- | 20201231 | .asc |
Wareneingang
| Spaltennummer | Inhalt | Information / Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Währungskennzeichen | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
| 2 | Umsatz | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
| 3 | USt-Anteil | Höhe des USt-Anteils welcher im Umsatz steckt |
| 4 | USt-Satz | Höhe des USt-Satzes z.B. 19% |
| 5 | Wertstellungsdatum | Datum der Zubuchung Wareneingang |
| 6 | Datum des Wareneingangs | Identisch mit Wertstellungsdatum |
| 7 | Gegenkonto | Gegenkonto der Buchung Wareneingang |
| 8 | Buchungstext | Individueller Buchungstext mit Informationen zur Buchung |
| 9 | Rechnungsnummer | Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs |
| 10 | Eigene Kundennummer beim Lieferanten | Kundennummer unter welcher beim Lieferanten eingekauft wurde, je Lieferant unter Adressdaten |
Gemeinkosten
| Spaltennummer | Inhalt | Information / Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Währungskennzeichen | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
| 2 | Umsatz | Höhe des Umsatzes (Brutto), bei Export-Einstellung Gutschriften als negative Werte ausgeben aktiv werden Gutschriften mit negativem Vorzeichen ausgegeben, sonst mit positivem Vorzeichen |
| 3 | USt-Anteil | Höhe des USt-Anteils welcher im Umsatz steckt |
| 4 | USt-Satz | Höhe des USt-Satzes z.B. 19% |
| 5 | Rechnungsdatum | Datum der Rechnungsstellung / Datum der Gutschrift |
| 6 | Bezahlt Am | Datum wann die Rechnung bezahlt wurde, wann die Gutschrift eingegangen ist |
| 7 | Gegenkonto | Gegenkonto der Buchung Gemeinkosten |
| 8 | Buchungstext | Individueller Buchungstext mit Informationen zur Buchung |
| 9 | Gemeinkosten-Kategorie | Angabe der Gemeinkosten-Kategorie, Auswählbar bei Buchung Zahlungsausgang |
| 10 | Beleg | Belegnummer / Rechnungsnummer |
Kassenbuch
| Spaltennummer | Inhalt | Information / Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Währungskennzeichen | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
| 2 | Umsatz | Höhe des Umsatzes (Brutto), Summe aus Einnahme und Ausgabe |
| 3 | USt-Anteil | Höhe des USt-Anteils welcher im Umsatz steckt |
| 4 | USt-Satz | Höhe des USt-Satzes z.B. 19% |
| 5 | Kassenbuchnummer | Nummer des Kassenbuchs, Einstellbar bei Anlage Kassenbuch in Faktura-XP |
| 6 | Beleg-Datum | Datum wann der Kassenbuch-Eintrag erfasst wurde |
| 7 | Gegenkonto | Gegenkonto des Kassenbuch-Eintrags |
| 8 | Buchungstext | Verwendungszweck als Buchungstext |
| 9 | Verwendung | Identisch mit Buchungstext |
| 10 | Kassenbuch-Monat/Jahr | Monat/Jahr aus dem der Kassenbuch-Eintrag stammt, z.B. 3/2021 |
DATEV ASCII-Vollformat
Stub
