DATEV-Export
Möchten Sie ihre Buchhaltungs- und Finanzdaten für DATEV aus Faktura-XP exportieren, können Sie dies im Bereich "Buchhaltung"
Export-Spezifikationen
Exporte aus Faktura-XP können in zwei verschiedenen Formaten ausgegeben werden. Diese Formate entsprechen nicht dem sogenannten EXTF-DATEV Festschreibungsformat, sondern dem Individuell festlegbaren DATEV ASCII-Format. Dadurch ist gewährleistet, dass ein Export der DATEV-Informationen aus Faktura-XP unabhängig der genutzten DATEV Software und Softwareversion möglich ist.
Damit ein Import in DATEV möglich ist, muss hierfür zunächst in DATEV eine Individuelle ASCII-Formatvorlage eingerichtet werden.
YouTube DATEV Servicevideo: Individuelle ASCII-Formatvorlage einrichten
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DATEV ASCII-Kurzformat
Das aus Faktura-XP exportierbare DATEV ASCII-Kurzformat enthält die minimal notwendigen Informationen zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind.
Formataufbau
Dateiendung | *.asc |
Dateityp | Textdatei/CSV |
Enthält Kopfzeile | Nein |
Feldtrennzeichen | Semikolon |
Dezimalzeichen | Komma |
Texttrennzeichen | Keines |
Datensatzabschlusszeichen | CRLF (Neue Zeile) |
Aufbau Dateiname
Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) wird in einer eigenen Datei mit einem fest vorgegebenen Dateinamen exportiert. Dieser Dateiname beinhaltet neben der Mandantnummer der Faktura-XP Datenbank auch den Exportzeitraum und ob die Ausgabe der Daten summiert geschehen ist. Existiert eine Datei mit selbem Dateinamen bereits im angegebenen Export-Verzeichnis, wird die vorhandene Datei im Papierkorb abgelegt und ein neuer Export wird erzeugt.
Beispielaufbau Dateiexport Gemeinkosten
Dateiname | Präambel | Mandant-Nummer | Export-Typ | Dateiausgabe-Typ | Zeitraum Von | Zeitraum Bis | Dateiendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_summiert_20210101-20210131.asc | Export_DATEV_ | M001_ | Gemeinkosten_ | summiert_ | 20210101- | 20210131 | .asc | |
Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_20210101-20211231.asc | Export_DATEV_ | M001_ | Gemeinkosten_ | 20200101- | 20201231 | .asc |
Rechnungsausgang
Spalte | Inhalt | Optional/Einstellbar | Information / Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Währungskennzeichen | Fix | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
2 | Umsatz | Fix | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
3 | Kundenkonto (FiBu) | Fix | Kundenkontonummer in der Finanzbuchhaltung wenn nicht explizit angegeben entspricht Kundennummer aus Kundenstamm |
3a | Nettobetrag | Optional | Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil |
3b | USt-Betrag | Optional | Enthält die Höhe des USt-Anteil |
3c | USt-Satz | Optional | Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz |
3d | Rabatt-Betrag | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde |
3e | Rabatt in % | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent |
4 | Rechnungsnummer | Fix | Angabe Rechnungsnummer |
5 | Belegdatum | Fix | Datum der Rechnungsstellung / Datum Buchung des Zahlungseingangs |
6 | Gegenkonto | Fix | Gegenkonto der Position in Rechnung bzw. Gegenkonto aus Kundenstamm (Einstellbar) |
7 | Buchungstext | Fix | Buchungstext der Rechnung |
8 | Bestellnummer | Fix | Bestellnummer der Rechnung |
Wareneingang
Spalte | Inhalt | Optional/Einstellbar | Information / Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Währungskennzeichen | Fix | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
2 | Umsatz | Fix | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
3 | Rechnungsnummer | Fix | Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs |
3a | Nettobetrag | Optional | Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil |
3b | USt-Betrag | Optional | Enthält die Höhe des USt-Anteil |
3c | USt-Satz | Optional | Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz |
3d | Rabatt-Betrag | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde |
3e | Rabatt in % | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent |
4 | Rechnungsdatum | Fix | Datum der Buchung des Wareneingangs |
5 | Belegdatum | Fix | Datum der Rechnungsstellung des Lieferanten |
6 | Gegenkonto | Fix | Gegenkonto der Buchung Wareneingang |
7 | Buchungstext | Fix | Buchungstext des Wareneingangs |
8 | Rechnungsnummer | Fix | Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs |
Gemeinkosten
Spalte | Inhalt | Optional/Einstellbar | Information / Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Währungskennzeichen | Fix | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
2 | Umsatz | Fix | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
3 | Leerfeld | Fix | Leerfeld |
3a | Nettobetrag | Optional | Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil |
3b | USt-Betrag | Optional | Enthält die Höhe des USt-Anteil |
3c | USt-Satz | Optional | Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz |
3d | Rabatt-Betrag | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde |
3e | Rabatt in % | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent |
4 | Rechnungsdatum | Fix | Datum der Buchung der Gemeinkosten |
5 | Belegdatum | Fix | Datum der Rechnungsstellung der Gemeinkosten |
6 | Gegenkonto | Fix | Gegenkonto der Buchung Gemeinkosten |
7 | Buchungstext | Fix | Buchungstext der Gemeinkosten |
8 | Bezeichnung | Fix | Bezeichnung der Gemeinkosten (Gemeinkosten-Kategorie) |
Beispieldatensatz
EUR;123,00;;103,36;19,64;19;0;0;10.03.2021;100321;8400;Beleg 0 - 4711;sonstiges
Kassenbuch
Spalte | Inhalt | Optional/Einstellbar | Information / Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | Währungskennzeichen | Fix | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
2 | Umsatz | Fix | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
3 | Leerfeld | Fix | Leerfeld |
3a | Nettobetrag | Optional | Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil |
3b | USt-Betrag | Optional | Enthält die Höhe des USt-Anteil |
3c | USt-Satz | Optional | Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz |
3d | Rabatt-Betrag | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde |
3e | Rabatt in % | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent |
4 | Kassenbuch-Nummer | Fix | Nummer des Kassenbuchs, Einstellbar bei Anlage Kassenbuch in Faktura-XP |
5 | Belegdatum | Fix | Datum der Erfassung Kassenbucheintrag |
6 | Gegenkonto | Fix | Gegenkonto des Kassenbucheintrags |
7 | Verwendung | Fix | Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags |
8 | Verwendung | Fix | Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags |
Beispieldatensatz
EUR;100,00;;84,03;15,97;19;0;0;30000;110321;8400;100 Euro Beleg 1;100 Euro Beleg 1
DATEV ASCII-Vollformat
Das aus Faktura-XP exportierbare DATEV ASCII-Vollformat enthält den aus Faktura-XP größtmöglichen Informationssatz zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind.
Formataufbau
Dateiendung | *.txt |
Dateityp | Textdatei/CSV |
Enthält Kopfzeile | Ja |
Feldtrennzeichen | Semikolon |
Texttrennzeichen | Anführungszeichen |
Datensatzabschlusszeichen | CRLF (Neue Zeile) |
Aufbau Dateiname
Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) wird in einer eigenen Datei mit einem fest vorgegebenen Dateinamen exportiert. Dieser Dateiname beinhaltet neben der Mandantnummer der Faktura-XP Datenbank auch den Exportzeitraum und ob die Ausgabe der Daten summiert geschehen ist. Existiert eine Datei mit selbem Dateinamen bereits im angegebenen Export-Verzeichnis, wird die vorhandene Datei im Papierkorb abgelegt und ein neuer Export wird erzeugt.
Beispielaufbau Dateiexport Rechnungsausgang
Dateiname | Präambel | Mandant-Nummer | Export-Typ | Dateiausgabe-Typ | Zeitraum Von | Zeitraum Bis | Dateiendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export_DATEV_M001_Rechnungsausgang_summiert_20210201-20210228.txt | Export_DATEV_ | M001_ | Rechnungsausgang_ | summiert_ | 20210201- | 20210228 | .asc | |
Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_20210301-20210331.asc | Export_DATEV_ | M001_ | Rechnungsausgang_ | 20210301- | 20210331 | .asc |
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