DATEV-Export
Möchten Sie ihre Buchhaltungs- und Finanzdaten für DATEV aus Faktura-XP exportieren, können Sie dies im Bereich "Buchhaltung"
Export-Spezifikationen
Exporte aus Faktura-XP können in zwei verschiedenen Formaten ausgegeben werden. Diese Formate entsprechen nicht dem sogenannten EXTF-DATEV Festschreibungsformat, sondern dem Individuell festlegbaren DATEV ASCII-Format. Dadurch ist gewährleistet, dass ein Export der DATEV-Informationen aus Faktura-XP unabhängig der genutzten DATEV Software und Softwareversion möglich ist.
Damit ein Import in DATEV möglich ist, muss hierfür zunächst in DATEV eine Individuelle ASCII-Formatvorlage eingerichtet werden.
YouTube DATEV Servicevideo: Individuelle ASCII-Formatvorlage einrichten
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DATEV ASCII-Kurzformat
Das aus Faktura-XP exportierbare DATEV ASCII-Kurzformat enthält die minimal notwendigen Informationen zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind.
Formataufbau
| Dateiendung | *.asc |
| Dateityp | Textdatei/CSV |
| Enthält Kopfzeile | Nein |
| Feldtrennzeichen | Semikolon |
| Dezimalzeichen | Komma |
| Texttrennzeichen | Keines |
| Datensatzabschlusszeichen | CRLF (Neue Zeile) |
Aufbau Dateiname
Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) wird in einer eigenen Datei mit einem fest vorgegebenen Dateinamen exportiert. Dieser Dateiname beinhaltet neben der Mandantnummer der Faktura-XP Datenbank auch den Exportzeitraum und ob die Ausgabe der Daten summiert geschehen ist. Existiert eine Datei mit selbem Dateinamen bereits im angegebenen Export-Verzeichnis, wird die vorhandene Datei im Papierkorb abgelegt und ein neuer Export wird erzeugt.
Beispielaufbau Dateiexport Gemeinkosten
| Dateiname | Präambel | Mandant-Nummer | Export-Typ | Dateiausgabe-Typ | Zeitraum Von | Zeitraum Bis | Dateiendung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_summiert_20210101-20210131.asc | Export_DATEV_ | M001_ | Gemeinkosten_ | summiert_ | 20210101- | 20210131 | .asc | |
| Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_20210101-20211231.asc | Export_DATEV_ | M001_ | Gemeinkosten_ | 20200101- | 20201231 | .asc |
Rechnungsausgang
| Spalte | Inhalt | Optional/Einstellbar | Information / Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Währungskennzeichen | Fix | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
| 2 | Umsatz | Fix | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
| 3 | Kundenkonto (FiBu) | Fix | Kundenkontonummer in der Finanzbuchhaltung wenn nicht explizit angegeben entspricht Kundennummer aus Kundenstamm |
| 3a | Nettobetrag | Optional | Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil |
| 3b | USt-Betrag | Optional | Enthält die Höhe des USt-Anteil |
| 3c | USt-Satz | Optional | Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz |
| 3d | Rabatt-Betrag | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde |
| 3e | Rabatt in % | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent |
| 4 | Rechnungsnummer | Fix | Angabe Rechnungsnummer |
| 5 | Belegdatum | Fix | Datum der Rechnungsstellung / Datum Buchung des Zahlungseingangs |
| 6 | Gegenkonto | Fix | Gegenkonto der Position in Rechnung bzw. Gegenkonto aus Kundenstamm (Einstellbar) |
| 7 | Buchungstext | Fix | Buchungstext der Rechnung |
| 8 | Bestellnummer | Fix | Bestellnummer der Rechnung |
Beispieldatensatz
EUR;416,02;53;388,8;27,22;7;151,2;28;2049;030913;8400;Mustermann - Bistro;410186
Wareneingang
| Spalte | Inhalt | Optional/Einstellbar | Information / Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Währungskennzeichen | Fix | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
| 2 | Umsatz | Fix | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
| 3 | Rechnungsnummer | Fix | Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs |
| 3a | Nettobetrag | Optional | Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil |
| 3b | USt-Betrag | Optional | Enthält die Höhe des USt-Anteil |
| 3c | USt-Satz | Optional | Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz |
| 3d | Rabatt-Betrag | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde |
| 3e | Rabatt in % | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent |
| 4 | Rechnungsdatum | Fix | Datum der Buchung des Wareneingangs |
| 5 | Belegdatum | Fix | Datum der Rechnungsstellung des Lieferanten |
| 6 | Gegenkonto | Fix | Gegenkonto der Buchung Wareneingang |
| 7 | Buchungstext | Fix | Buchungstext des Wareneingangs |
| 8 | Rechnungsnummer | Fix | Angabe der Rechnungsnummer des Lieferanten / Warenbezugs |
Beispieldatensatz
EUR;1234,00;;1036,97;197,03;19;0;0;11.03.2021;110321;4000;Internetanschluss ;4712
Gemeinkosten
| Spalte | Inhalt | Optional/Einstellbar | Information / Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Währungskennzeichen | Fix | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
| 2 | Umsatz | Fix | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
| 3 | Leerfeld | Fix | Leerfeld |
| 3a | Nettobetrag | Optional | Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil |
| 3b | USt-Betrag | Optional | Enthält die Höhe des USt-Anteil |
| 3c | USt-Satz | Optional | Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz |
| 3d | Rabatt-Betrag | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde |
| 3e | Rabatt in % | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent |
| 4 | Rechnungsdatum | Fix | Datum der Buchung der Gemeinkosten |
| 5 | Belegdatum | Fix | Datum der Rechnungsstellung der Gemeinkosten |
| 6 | Gegenkonto | Fix | Gegenkonto der Buchung Gemeinkosten |
| 7 | Buchungstext | Fix | Buchungstext der Gemeinkosten |
| 8 | Bezeichnung | Fix | Bezeichnung der Gemeinkosten (Gemeinkosten-Kategorie) |
Beispieldatensatz
EUR;123,00;;103,36;19,64;19;0;0;10.03.2021;100321;8400;Beleg 10 - 4711;sonstiges
Kassenbuch
| Spalte | Inhalt | Optional/Einstellbar | Information / Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Währungskennzeichen | Fix | Im DATEV-Export einstellbare Währungseinheit, z.B. "EUR" |
| 2 | Umsatz | Fix | Höhe des Umsatzes (Brutto) |
| 3 | Leerfeld | Fix | Leerfeld |
| 3a | Nettobetrag | Optional | Enthält die Höhe des Umsatzes ohne USt-Anteil |
| 3b | USt-Betrag | Optional | Enthält die Höhe des USt-Anteil |
| 3c | USt-Satz | Optional | Angabe des angewandten USt-Satzes für Buchungsdatensatz |
| 3d | Rabatt-Betrag | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) der gewährt wurde |
| 3e | Rabatt in % | Optional | Angabe des Rabattbetrages (Netto) in Prozent |
| 4 | Kassenbuch-Nummer | Fix | Nummer des Kassenbuchs, Einstellbar bei Anlage Kassenbuch in Faktura-XP |
| 5 | Belegdatum | Fix | Datum der Erfassung Kassenbucheintrag |
| 6 | Gegenkonto | Fix | Gegenkonto des Kassenbucheintrags |
| 7 | Verwendung | Fix | Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags |
| 8 | Verwendung | Fix | Verwendungszweckangabe des Kassenbucheintrags |
Beispieldatensatz
EUR;100,00;;84,03;15,97;19;0;0;30000;110321;8400;Verkauf Ware;Verkauf Ware
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DATEV ASCII-Vollformat
Das aus Faktura-XP exportierbare DATEV ASCII-Vollformat enthält den aus Faktura-XP größtmöglichen Informationssatz zur Verarbeitung in DATEV. Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) exportiert hierzu in die angegebenen Felder unterschiedliche Informationen welche im Nachfolgenden nachzulesen sind.
Formataufbau
| Dateiendung | *.txt |
| Dateityp | Textdatei/CSV |
| Enthält Kopfzeile | Ja |
| Feldtrennzeichen | Semikolon |
| Dezimalzeichen | Komma |
| Texttrennzeichen | Anführungszeichen |
| Datensatzabschlusszeichen | CRLF (Neue Zeile) |
Aufbau Dateiname
Jeder Export-Typ (Rechnungsausgang, Gemeinkosten, Wareneingang/Einkauf und Kassenbuch) wird in einer eigenen Datei mit einem fest vorgegebenen Dateinamen exportiert. Dieser Dateiname beinhaltet neben der Mandantnummer der Faktura-XP Datenbank auch den Exportzeitraum und ob die Ausgabe der Daten summiert geschehen ist. Existiert eine Datei mit selbem Dateinamen bereits im angegebenen Export-Verzeichnis, wird die vorhandene Datei im Papierkorb abgelegt und ein neuer Export wird erzeugt.
Beispielaufbau Dateiexport Rechnungsausgang
| Dateiname | Präambel | Mandant-Nummer | Export-Typ | Dateiausgabe-Typ | Zeitraum Von | Zeitraum Bis | Dateiendung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export_DATEV_M001_Rechnungsausgang_summiert_20210201-20210228.txt | Export_DATEV_ | M001_ | Rechnungsausgang_ | summiert_ | 20210201- | 20210228 | .asc | |
| Export_DATEV_M001_Gemeinkosten_20210301-20210331.asc | Export_DATEV_ | M001_ | Rechnungsausgang_ | 20210301- | 20210331 | .asc |
Rechnungsausgang
